在金蝶软件KIS中进行账务年结工作的相关建议_行政事业V12.0

前言年结是指每个会计年度的最后一个会计期间，针对全年的会计业务进行结账。在使用金蝶KIS软件系统的情况下，系统进行年结操作时，会自动产生相关的账册，根据系统配置进行一系列的检查操作，同时将期末的余额转入下一年，作为下一年的期初余额。由于金蝶KIS有多款产品，分别适用于不同的财务核算需求和用户群体，在不同产品中的应用也有一定的区别。因此本文针对使用不同金蝶KIS产品的年结分别给予抛砖引玉说明，期待大家共同分享宝贵经验。
本文内容同时适用于以下金蝶KIS产品：金蝶KIS行政事业版V12.0及以上版本
这些产品的账套数据可以连续年度的使用，所以在原则上是不需要特别进行年结的。执行年结的工作与平时月末结账的操作没有多少区别。这些产品平时结账操作，也比照下述事项进行。其中部分需要的准备的相关事项及工作主要有以下几方面。
一、年结时间一般在账套数据中的当年第12期的期末。由于财务工作期末结账一般都会晚上实际的账务期间，因此实际执行年结的自然年度时间可能在新年的1月或2月。
二、年结前的准备工作在软件中执行年结前，需要完成以下准备工作，以下以金蝶KIS行政事业版V12.0为例。（以下固定资产管理、出纳管理、工资管理等业务完成之间，没有必然的先后关系。）1、 账务期间要到年末，比如12期

2、出纳管理在出纳年末扎账前，需要检查以下工作是否都已经完成：l  现金日记账录入l  银行存款日记账录入l  检查日记账与凭证分录是否有未对上的情况如果有未自动对上的，要检查、确认，推荐合作自动查找功能进行自动匹配。

（温馨提示：与总账的分录明细对账的功能，需要安装补丁：PT100480）l  银行存款对账单录入（如果没有则跳过）l  银行存款日记账与对账单的对账工作