1 场景及价值

      为了方便客户了解企业某一天各银行的实际存款，系统提供了银行对账日报表，通过当日银行存款的收支和对账单余额的输出，使企业了解到存在银行资金的实际余额。

2 功能介绍

2.1 对账日报表

      在银行存款管理模块，在该模块中单击【银行对账日报表】进入该处理过程。银行对账日报表是根据您录入或引入的银行对账单自动生成。

2.2 银行对账日报表的查询

查询银行对账日报表具体可分为三类：【打开】、【过滤】、【查找】：

注意：

打开、过滤和查找的区别：【打开】是一个主要功能，可以打开科目、币别、