1 简介

1.1 功能介绍

对账完毕，为检查对账结果是否正确、查询对账结果，应编制银行存款余额调节表。系统提供的编制银行存款余额调节表功能就是自动完成本工作的。在KIS主界面中，选择【出纳管理】-【余额调节表】进入该处理过程。

2 主要操作

2.1 查询余额调节表

• 单击【余额调节表】进入该处理过程。余额调节表是根据未勾对的银行存款日记账和银行对账单自动生成。

• 在余额调节表的主界面中单击【打开】。打开余额调节表的条件主要有以下几类：科目及币别、会计期间等。

（1）科目及币别：科目是指从总账中引入的明细科目，币别是指该明