1 应用场景及价值

      为了及时掌握货币资金的流动情况，企业的管理当局一般都要求财务部门每日提供现金、银行存款日报表。系统的现金部分提供了现金日报表，通过当日现金收支及账面余额的输出，不仅为企业现金的管理提供了方便，而且为管理则及时了解和掌握本企业的资金状况和合理运用资金提供了参考数据。

2 功能介绍

2.1 日报表

在KIS主控台中，选择〖财务会计〗"〖现金管理〗"〖现金〗"〖现金日报表〗，进入该处理过程。现金日报表是根据您录入或引入的现金日记账自动生成。

2.2 现金日报表的查询

查询现金日报表具体可分为三类：【打开】、【过滤】、【查找】：见下表：

注意：

打开、过滤和