1 简介

1.1 功能介绍

在报表的业务处理中，主要是关于自定义报表的相关操作和关于报表计算方式的一些处理，此项主要包括自定义报表操作及报表计算设置。

2 主要操作

2.1 自定义报表操作 — 【工具】菜单

2.1.1 公式取数参数

1. 选择【工具】→【公式取数参数】，是对整张表页的公共参数进行设置。主要包括取数期间、取数的范围、币别、报表计算的方式及其取数小数的舍取位数等。

2. 【设置公式取数参数】界面字段说明：
   

   字段名称	解释说明
   缺省年度	缺省年度与缺省期间是用于设置基于会计期间的公式（如账上取数ACCT）的缺省年度和缺省期间值，在这些公式设置时，如果未设置会计年度和会计期间值，则取数时系统自动采用此处设置的年度和期间进行取数。
   开始日期	【开始日期】设置基于按日期取数的函数ACCTEXT而言的，对其他的函数无效。如果设置ACCTEXT函数时，未设置开始日期和结束日期，则以此处设置为准进行取数。
   结束日期	【结束日期】设置基于按日期取数的函数ACCTEXT而言的，对其他的函数无效。如果设置ACCTEXT函数时，未设置开始日期和结束日期，则以此处设置为准进行取数。
   ACCT公式取数时包括总账当前期间未过账凭证	勾选该选项时，在ACCT函数在进行取数计算时，会包括账套当前期间的未过账凭证（不包括当前账套期间以后期间中的未过账凭证）； 不勾选该选项时，系统的ACCT函数只是对已过账的凭证进行取数。
   报表打开时自动重算	勾选该选项时，在每次打开报表时都会自动对报表进行计算； 不勾选该选项时，则打开报表时将显示最后一次的计算后的结果。 建议：用户不勾选此选项，否则每次打开报表时都会执行一遍报表计算，影响报表的打开时间；如果报表的数据是在动态的变化，每次都需要看到最新的计算结果，此时应进行勾选。
   数值转换	在数值转换功能中，可以对报表的数据进行乘或是除的转换，用户可用于对特殊报表的转换。例如：把表内数据转换成以万元为单位的万元表或设置报表币别的转换。
   运算符	可以选择乘或是除以一个系数。如果是乘，则是将报表数据乘以设置的转换系数；如果是除，则是用报表数据除以指定的转换系数。
   转换系数	具体录入一个数值，报表中数据将乘以或是除以这个数值。
   控制小数位数	对乘或是除以转换系数以后的数据结果进行小数位数的设置，可以具体录入小数位数，如录入为2，则表示所有的计算后的数据保留两位小数，录入为3，则表示所有的计算后的数据保留3位小数。

注意事项：

1. 一般情况取数公式的取数账套，年度，期间参数均采用默认值，这样才能根据需要改变来取数。如果在公式中设置了参数，则系统始终按设置值取数，即如公式中设置了会计期间为1，则该单元格的数据一直按第一期显示，不论报表期间设置的值是多少。此种情况仅用于需定基分析等情况用。原则是：公式设置了参数，则按公式设置的参数取值；公式未设置，则按“报表期间设置”取值；

2.1.2 转换旧版本公式

1. 如果账套的版本不同，则公式的科目的表现方式不同，这时只需将报表的显示状态置为公式状态，选择【工具】→【转换旧版本公式】，系统将自动完成公式的新旧版本的转换过程。
   

2.1.3 批量填充 — 【批量填充】

• 批量填充建表功能，可用于进行快速报表的编制。用户可以通过批量函数设置等功能快速填充单元格的公式，减少用户单个公式定义的重复性工作，从而高效制作出例如部门分析表、采购日报表、资金明细表、项目分析表、个人销售业务报表、管理费用明细表等管理报表。

2.1.3.1 批量填充操作说明

• 在报表界面，单击【工具】→【批量汇总】，系统调出【批量填充】界面，在该界面的【批量定义】页签可以对科目、核算项目等进行各种设置。系统提供了两个取数公式可以进行批量的填充，这两个公式分别为ACCT(总账科目取数函数)、ACCTCASH (现金流量取数函数)。在【取数公式】的下拉列表中可以任意选取一个函数来进行设置报表，不同的函数，设置的界面有会有一些小的差别，下面以ACCT函数为例，说明如何进行批量填充的设置:

2.1.3.2 ACCT函数批量填充操作说明

1. 函数选择：在【取数公式】的下拉列表框中选择ACCT函数；

2. 取数账套设置：在【取数账套】中显示，系统默认为“当前账套”；

3. 开始位置的指定：【起始位置】是指录入填充报表时第一个单元格，系统默认为在进入批量填充时鼠标所在的单元格，用户可根据需要自由设置；

4. 填充方向的设置：填充方向是指设置编制报表的项目值填充方式，系统提供了两种填充方法：横向填充和纵向填充，系统默认为纵向填冲，用户可以根据需要勾选【横向填充】。

5. 核算类别：【核算类别】设置编制报表的核算类别，核算类别列表为选中账套的核算项目类别列表。系统默认为“全部”，即按科目取数；如果要按核算类别编制报表（如客户销售情况表），则选择核算类别为客户；

6. 会计科目：【科目】设置编制报表涉及的会计科目。在选择了核算类别后，会计科目处会自动显示出设置了该核算项目类别的所有会计科目；若未选择核算项目，系统显示全部会计科目。如编制部门报表时，可能显示的会计科目有工资费用，折旧费用，折旧费用，销售收入等涉及部门核算的会计科目，可根据需要编制该报表时要涉及的会计科目；

7. 核算项目：【核算项目】设置编制报表核算类别涉及到的核算项目。在设置了核算类别后，核算项目处自动显示该核算类别下的所有核算项目，可根据需要进行选择；

8. 货币：设置编制报表时的币别，在【货币】的下拉列表框中，列示出了账套中所有的币别，系统默认为“综合本位币”；

9. 取数类型：【取数类型】设置编制报表时的会计科目，核算项目的取数类型，如资产负债表一般取余额，日报等一般取发生额。系统默认为“期末余额”；

10. 年度：【年度】是指设置编制报表取数的年度。系统默认为“本年”，是指当前账套期间的年度；

11. 期间：【期间】的设置包括开始期间和结束期，可以设置编制报表取数的期间值，系统默认为“本期”。

2.1.3.3 单元格内容指定

• 在【批量填充】界面中，在部分选项前设有一个单元格的复选项，勾选后单元格后，前面的选项将被锁定，单元格后面的编缉框为可编缉状态。对于所有可变的项目，都可以通过单元格来进行指定，报表参数将可以直接引用指定单元格中的值，进行相应的公式的计算。通过单元格指定报表参数的方法，可以灵活的实现报表参数的变化，改变一个参数，即可以生成不同的报表，无须一个个单元格的去逐一修改计算公式，一套报表的计算公式要以生成多种不同的报表，如果需要保存，直接进行另存为一个报表即可，大大节约定义报表公式时间。下面以设置币别的操作来举例说明：

1. 在A1单元格中录入具体的币别代码，如人民币为RMB；

2. 在【批量填充】→【批量定义】界面，指定某一个会计科目如现金，生成相应的报表项目，指定其他的年度、期间、取数类型（如期末余额）等各个函数；

3. 在【批量定义】界面，单击【货币】后单元格前的可选框，此时，【单元格】的编缉框为可写，填入指定具体的一个单元格的名称：A1；

4. 设置完成后，点击【确定】后生成一张报表，计算出现金科目的人民币指定期间的余额数据；如果美元的币别代码为USD，在A1中录入USD，则此时生成的报表为计算出美元的科目余额。

   此外，单元格内容指定对于集团的报表的管理尤其有用，如可以将组织机构进行设置某一个单元格，制作一个报表（如资产负债表，当然各组织机构的科目代码必须统一），只需设置一为次报表，将组织机构指定的单元格中录入不同的机构代码，则可以生成不同机构的报表。下面说明在【批量定义】界面中，可以进行单元格替换的字段：

   字段名称	替换说明
   单元格指定科目	勾选【单元格指定科目】后，可在编辑框中录入会计科目代码，如果有核算项目时，必须指定科目代码包括核算项目，如113科目表示应收账款，在指定的单元格中可以录入113，如果113下设部门核算，想对某一个部门进行取数，如01表示”厂办公室”这个部门，此时在指定的单元格中必须这样录入：113|部门|01，这样在进行报表计算时，系统才会将单元格中的数据替换到公式中去
   货币	勾选后，在编辑框可录入币别的代码。
   年度	勾选后，在编辑框可录入具体的年度如2000或是-1，-1表示当前账套的年度的上一年，其他的可依此类。
   开始期间	勾选后，在编辑框可录入具体的期间数据，如10、11。
   结束期间	勾选后，在编辑框可录入具体的期间数据，如10、11。
   单元指定取数类型	勾选后，在编辑框可录入取数类型的代码，请在对应的取数类型前面的方格内进行选择。

• 对于指定的单元格中的输入内容，系统只是提供一个将这个单元格中的内容替换到公式中去，所以替换内容的录入必须符合取数公式中的公式设置规则，如acct函数中，币别参数是以代码在公式中显示的，在进行单元格内容录入时，则必须录入币别的代码，如果是录入的是币别的名称，替换到公式中去后，公式将无法进行正常的取数计算。其他的单元格的设置原则也是如此。

2.1.3.4 分级缩进显示

• 科目有多级的情况下，对齐方式是左对齐或是右对齐时，此时无法一眼很直观的看了科目的级次关系，如果通过在【分级缩进显示】后的下拉框中选择不同的缩进值进行不同进行缩进的显示，供下级科目比上级科目缩进处理，则很容易看科目之间的级次关系，使报表更加美观。

2.1.3.5 生成项目时分级显示科目或项目名称

• 在批量填充中的分级显示科目或是项目名称的选项，如果勾选了【生成项目时分级显示科目或项目名称】，在生成报表时，则会将各个级次的科目名称或是项目名称都显示出来，否则只显示最明细级次的科目或是项目名称。如会计科目银行存款下设置三级，二级为币别，三级为具体的银行，会计科目代码为102.01.01，科目全称为银行存款-人民币-中国银行，在批量填充中，如果选择了分级显示科目名称或项目名称这一个选项，在生成的报表项目中科目名称会显示为“银行存款-人民币-中国银行”，否则项目名称显示为最明细级次内容“中国银行”，核算项目的显示也是如此。

2.1.3.6 报表中能逐级展开下级明细

• 在进行批量填充时，如果对会计科目既选了上级科目又选择了下级明细科目，可以进行批量填充，生成相应的会计报表。但是如果在总账中增加了下级明细科目，此时在报表中必须重新去增加相应的明细科目，而且有可能在总账中增加了下级明细科目，但制作报表的人并未知道，这样就会造成两边的数据不一致。逐级展开下级明细科目的功能，可以自动对明细级科目进行动态刷新，保证两边的数据一致。在进行批量填充时，选择了上级会计科目，进行报表的批量填充时，选择【报表中能逐级展开下级明细科目】的选项，在生成的报表中，如果会计科目是非明细的会计科目，则当鼠标指向这个非明细科目的科目代码所在的单元格时，单击右键，在弹出的菜单中有一个【自动展开】的菜单项，执行这一个选项的功能，可以将非明细科目按下级明细进行展开。

注意事项：

1. 报表中进行分级自动展开时，