1 简介

1.1 功能介绍

银行存款与总账对账是指系统自动将出纳账与日记账（总账）当期银行存款发生额、余额进行核对，并生成对账表。

2 主要操作

2.1 查询银行存款与总账对账

• 在KIS主界面中，选择【出纳管理】-【银行存款与总账对账】，系统会弹出银行存款与总账对账的主界面。

• 查询的主要内容有：出纳管理系统的银行存款日记账余额、总账系统的银行存款日记账余额。

2.2 打开银行存款与总账对账

• 如果您要更改查询条件，可以单击【打开】。过滤的条件有：科目、币别及三种对账方式，用户可根据实际需要进行选择。

• 过滤出来的正确结果是出纳管理系统、总账系统完全一致。若