1 简介

1.1 功能介绍

在KIS主界面中，选择【出纳管理】-【银行对账单】，进入该处理过程。银行对账单可以逐笔登记，也可以从外部直接进入文档，由银行出具的对账单均在此处进行管理。

2 主要操作

2.1 引入银行对账单

• 如果您能从银行取得对账单文档（要求必须转化成文本文件，即扩展名为TXT文件），可以通过下列设置直接引入对账单。

• 在银行对账单主界面单击【引入】或单击【文件】选择【引入银行对账单】，进入银行对账单界面。注意，您需要在引入银行对账单之前进行引入方案的定义，否则无法进行引入对账单的操作。

• 设置引入方案。单击【设置引入方案】，进入定义引入方案界面。单击【新增方案】，录入方案名称，保存后可以定义方案内容。选择要引入的字段进行公式的定义。

• 引入银行对账单。引入方案定义完成后，单击【引入】或选择【文件】→【引入银行对账单】，进入引入银行对账单界面。单击【打开文件】选择要引入的文件，确定后提示文本文件的打开方式，根据您的需要选择不同的条件再次确定。

• 先选择【刷新计算结果】，然后就可以【引入】到银行对账单里。您还可以用【删除行】来删除列名、合计等不需要引入的行。这样，就完成了对账单的引入工作。

• 引入对账单的外部文件只能是文本文件（TXT格式），如果是其他格式的文件，则需要转换成TXT格式引入。

2.2 新增银行对账单

• 如果您需要手工输入银行对账单内容，则可在银行对账单主界面选择【新增】，进入手工录入界面。手工录入银行存款日记账又可分为单行输入和多行输入。

• 多行输入。在银行对账单主界面单击鼠标右键选择【多行输入】或选择【操作】→【多行输入】，多行输入可以进行插入行、删除行、复制行和粘贴行等操作，可以选择不同的科目、期间。

• 在录入时，当光标指向借方或是贷方时，在录入界面的左上角，会显示当前科目的及时余额。

• 单行输入。在银行对账单主界面，在【编辑】下或单击鼠标右键把【多行录入】取消勾选，再单击【新增】就是单行输入。在录入时，当光标指向借方或是贷方时，在录入界面的左上角，会显示当前科目的即时余额。与多行录入的区别在于单行输入只能一笔一笔的进行手工输入。其数据项录入与多行录入一样，请参照。

2.3 修改/删除/查询银行对账单

• 修改：在银行对账单界面选择需要修改的内容，单击【修改】，修改相关信息后，单击【