凭证查询

1 简介

1.1 功能介绍

用于展示所有的凭证，并提供了十分丰富的凭证处理功能。

1.2 应用场景

进行凭证查询与筛选，进行凭证的审核打印等各类操作：

1) 总账系统手工录入的凭证；

2) 查询过滤生成的凭证；

3) 凭证审核、凭证复核、凭证核准、凭证过账；

4) 凭证断号检查、凭证整理；

5）修改凭证、删除凭证、打印凭证；

1.3 系统路径

【财务会计】→【总账】→【凭证处理】→【凭证查询】。

1.4 字段/按钮说明

凭证查询过滤方式字段说明：

2主要操作

2.1凭证查询

在打开“凭证查询”界面之前，首先弹出 “过滤条件”对话框。在此对话框中，可设置查询窗口的过滤条件、排序规则以及查询方式。

 条件

在“条件”标签页中，设定条件过滤公式，如果选择的条件字段是“会计科目”，则光标停在【比较值】栏中时可以按[F7]查看科目代码。如果有多个过滤条件，可选择菜单【编辑】→【插入行】，继续设定下一个过滤条件。还可以选择【编辑】→【删除行】删除选中的过滤条件行或【编辑】→【全部清除】清除所有过滤条件。

设定好过滤条件公式后，选择【已过账】、【未过账】和【全部】三选项之一，【未审核】、【已审核】和【全部】三选项之一。

排序

如果希望查询的结果按某一字段排序，则在“排序”标签页中，在左段的【字段】列表中选择该字段，单击按钮，被选中的字段被移动到右边的“排序字段”列表中。

方式

在实际财务管理工作的过程中，会计分录序时簿涵盖了丰富的财务信息，需要以不同的方式提供。因此，在“方式”标签页中提供了如下表方式供您选择：

设置方案

设定完“条件”、“排序”和“方式”后，可选择菜单【设置】→【保存设置】，将该过滤条件保存下来，以备以后查询相同条件的凭证查询。也可单击【删除】删除方案，或单击【另存为】另存此方案。

设置好过滤条件后，单击【确定】，系统即可按设定的过滤条件查询，并打开“凭证查询”界面显示查询结果—会计分录序时簿。

2.2修改凭证

您可以修改已录入的未过账且未审核和未复核的凭证。将光标定位于要修改的凭证中，选择菜单【文件】→【修改】或单击工具条的【修改】。系统会显示“记账凭证修改”界面，您可以在此界面中对记账凭证进行修改，其操作方法与凭证录入相似。

如果要修改的记账凭证已经过审核，此凭证只能进行查看，不能修改，只有未审核未复核且未过账的凭证才允许修改。

2.3 删除凭证

对于一些业务中作废的凭证，可以对其进行删除。删除凭证提供两种方式，一种是单张删除，另一种是批量多张删除。

单张删除凭证：光带定位于需要删除的凭证上，单击【删除】或【编辑】→【删除单张凭证】。系统会提示您是否确认删除该张凭证，确实要删除时单击【是】，不要删除时单击【否】。如果选择了多张凭证，系统将删除第一张凭证。

成批删除凭证：在页面设置中选择“多行选择”进行批量选择，单击【编辑】→【成批删除】，对选中的凭证进行删除。需注意的是：如果选中的凭证中有不能删除的，系统将自动过滤对其不作删除操作。

只有未过账且未审核未复核的凭证才能删除。

2.4 复制凭证

在会计分录序时簿中，可以进行凭证复制的业务处理，生成和原有凭证相同的凭证。

在“凭证查询”界面中，光标定位在要复制的凭证上，然后选择菜单【编辑】→【复制】。系统立即打开“凭证录入”窗口，并将该凭证内容复制到新凭证中。

复制后的新凭证的业务期间为当前账套所在期间。如果在凭证选项中选择了【新增凭证时取系统日期】，则业务期间为当前系统日期所在的期间。

2.5 审核单张凭证

制作完一张凭证后，如果确认无误，下一步就是对凭证进行审核。

1、在“凭证查询”界面，将光标定位于需要审核的凭证上，然后选择菜单【编辑】→【审核】，或者单击工具条的【审核】按钮，系统即进入“记账凭证”界面；

2、此界面中的凭证项目不能修改，只能查看。如果发现凭证有错，在凭证上提供了一个<批注>录入框，您可以在<批注>录入框中注明凭证出错的地方，以便凭证制单人修改。录入批注后，表明凭证有错，此时不允许审核，除非清空批注或凭证完成修改并保存。凭证修改后，批注内容自动清空。如查看完毕并确认无误后，单击审核按钮或按[F3]，表示审核通过，在<审核>处签章显示该用户名。

 如果未经审核的凭证数量很多，为明确哪张凭证是已经审核但未通过的，会计分录序时薄的“过滤条件”界面中提供了“批注”的过滤条件，方便查找到此类标记为“有”或“无”的凭证，以作进一步的修改。

3、审核后的记账凭证，可以再单击审核按钮进行反审核，消除原审核签章，该凭证变为未经审核状态。有关反审核业务流程说明请参见凭证反审核业务。

注意：

Ø  要修改已审核过的记账凭证时，必须先销章，然后才能修改。

Ø  审核与制单人不能为同一操作员，否则系统拒绝审核签章。

Ø  反审核必须与审核人是同一操作员，否则不能进行销章。

2.6 成批审核

您可以选择成批审核（或反审核）的功能来节省宝贵的时间。

在“凭证查询”界面中，选择菜单【编辑】→【成批审核】，弹出“成批审核”对话框，对话框有两个选项分别是指对未审核的凭证进行成批审核及对已审核的凭证进行成批反审核。单击【确定】，系统开始对选择的凭证进行审核签章操作，完成后提示：“审核完毕，共审核凭证X张。”

2.7 出纳复核

如果在系统初始化时选择了<凭证过账前必须出纳复核>，则凭证过账前，出纳要进行复核。

因用户实际应用情况的多样化，系统对出纳复核与凭证审核、核准之间的顺序未做强制性规定。因此，本版出纳复核功能的修改，不考虑审核、核准状态的影响。

在“记账凭证”界面，如查看完毕并确认无误后，单击【复核】，表示复核通过，在<出纳>处签章显示该用户名。

出纳复核允许修改结算方式、结算号，其他凭证字段不允许修改。进入会计分录序时薄，选择凭证，点工具栏/文件菜单/右键菜单的“复核”，进入凭证复核界面，光标定位于银行存款科目，修改结算方式、结算号，再点凭证工具栏上的“复核”。

如操作人员修改结算方式、结算号后，未点“复核”，即凭证未打上出纳复核