科目余额表的委托加工物质科目余额与 委外加工材料汇总表的未核销金额不一致

[概述]

可以大致通过以下几个原因查找。

1、总账中有直接录入涉及[委托加工物资]科目的凭证。

2、存在[委外加工出库单]和[委外加工入库单]没有生成凭证。

3、[科目余额表]的过滤条件与[委外加工材料汇总表]的过滤条件设置不正确导致。[科目余额表]的过滤条件建议选中[包括未过账凭证]。[委外加工材料汇总表]的过滤条件建议不要选[核销日期]来过滤,避免单据日期在本期,但是核销日期不在过滤条件导致数据不一致,而且建议过滤条件的期间最好从有委外业务的期间开始过滤,因为此报表是过滤委外加工出库单的,如果以前出库的没有在过滤条件内的数据时过滤不出来的,则未核销就可能不对,导致对账不平。

4、仓存单据金额不等