总账系统调汇提示:应收应付与总账期间不一致?现在如何处理可以进行期末调汇?

[概述]

[业务场景]应付系统已经结账到2018年2期,当时忘记做期末调汇的操作了,总账系统当前期间还在2018年1期,现在导致总账系统无法调汇。

方案一:

如果本期应付系统所做的业务不多,可以将应付系统反结账到2018年1期后现在应付系统调汇再到总账系统调汇,再结账;

方案二:

由于期末调汇是以外币的余额进行调汇的,所以可以变通处理:将总账也结账到2018年2期,统一在2018年2期将应付