两笔银行日记账汇总生成凭证,在凭证中插入一条分录并删除原相同分录,保存后,银行日记账的对方科目变了

[概述]

此问题应用场景主要如下:

1、出纳新增两笔日记账,第一笔对方科目管理费用-开办费9000;第二笔管理费用-开办费1000;

2、保存成功后,针对这两笔日记账选择汇总生成凭证,选择汇总借方、汇总贷方,排列方式借贷借贷,

3、弹出凭证界面为借管理费用-开办费9000;借管理费用-开办费1000;贷银行存款10000;

4、会计人员将1、2分录合并修改,改为借管理费用-开办费9900;借应交进项税100;贷银行存款10000;

5、此时保存凭证返回到日记账界面,对方科目发生改变,变成应交进项税1000

[解决方案]

K/3 WISE V15.0版本中可安装补丁 PT130237 来解决此问题。

[操作步骤]

1、登录金蝶社区club.kingdee.com,云通行证绑定好产品的前提下,在[服务]页下,点击[常用自助服务]下的“补丁下载”,搜索 PT130237下载。

2、账套管理中备份账套后,将需要安装的电脑,都退出360安全卫士、任何杀毒软件等,再解压补丁压缩包,安装补丁。

[概述]

1、如果没有绑定好产品的云通行证,请搜索“如何注册云通行证”进行