如何补录12年现金管理的日记账?

[概述]

首先需要判断账套启用期间是否小于等于要补录的期间,如果账套启用期间小于等于补录期间,需要反结账到12年对应期间再补录数据。如果账套启用期间大于要补录的期间,在科目已经使用的情况下,只能删除该科目在现金管理系统使用的记录,然后将现金管理反初始化修改科目的期初数据,科目还未使用的情况,可以在现金管理初始化中删除该科目后引入,补录金额之后重新结束新科目初始化。

[操作步骤]-补录日记账

1、登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];

2、依次单击[财务会计]→[现金管理]→[期末处理],然后双击[期末结账];

3、选择[期末反结账],勾选上[取消本期所做对以前期的勾对],点击[开始];

4、重复以上操作直至反结账到12年需补录期间;

5、依次单击[财务会计]→[现金管理]→[现金],双击打开[现金日记账],按需补录日记账然后再结账到当前期间即可。

[操作步骤]-补录期初余额(科目已使用)

1、登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];

2、依次单击[财务会计]→[现金管理]→[期末处理],然后双击[期末结账];

3、选择[期末反结账],勾选上[取消本期所做对以前期的勾对],点击[开始];

4、重复以上操作直至反结账启用期间;

5、依次