应收账款科目同时下挂客户和职员核算项目类别,报表重分类公式如何设置?

[业务场景]1122应收账款科目同时下挂客户和职员核算项目类别,业务如下:A客户01职员本期借方余额1000,A客户02职员本期贷方余额500,B客户01职员本期借方余额300,在资产负债表中设置应收账款科目公式“=ACCT(1122|客户|,JY,,0,0,0,)”,取数是800,而不是1300,公式要怎么设置才能去到1300?

[操作步骤]

1、登录K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[报表],双击打开[资产负债表];

2、在弹出的报表界面,选择应收账款科目的期末余额列单元格,单击工具栏的[fx]按钮,弹出[报表函数]窗口;

3、在[报表函数]窗口,左侧[函数类别]栏选择[全部函数],右侧[函数名]栏选择[ACCT],单击[确定],弹出科目取数向导界面;

4、在科目取数向导界面,[科目]字段按键盘上[F7]键,弹出[取数科目向导]窗口;

5、在[取数科目向导]窗口,单击[科目代码]字段右侧省略号按钮,弹出[会计科目]窗口;

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