销售信用额度之【应收退款单/收款单/预收单】取数逻辑

本文将对销售管理信用额度公式中【应收退款单/收款单/预收单】选项的具体取数逻辑展开描述。

1、公式勾选

    包括：

    +已审核未核销的应收退款单金额

    +未审核未核销的应收退款单金额

    -已审核未核销的收款单金额

    -未审核未核销的收款单金额

    -已审核未核销的预收单金额

    -未审核未核销的预收单金额

图1

2、销售管理单据信用查询

    在启用信用额度管理的各种单据中，以销售订单为例。在单据界面，查看-信用查询，弹出的界面中，【信用额度】为信用额度管理中设置的信用额度；【已用额度】为信用公式勾选的金额；【超支额度】为【已用额度】-【信用额度】，如图2，后续将介绍已用额度-7100是如何计算出的。

图2

    进行信用查询时，后台从表ICCreditInstant 中取数，其中应收退款单对应FGroupID=6，收款单对应FGroupID=4，预收单对应FGroupID=5，具体见图3.

图3

3、后台取数

    表ICCreditInstant 中数据最初由启用信用额度时写入，后续由保存、审核勾选的对应的单据时写入。启用信用额度对应后台为执行存储过程 p_IC_InitCreditInstantData 。注：故若已用额度不对，可尝试禁用重新启用信用额度。

    查看存储过程 p_IC_InitCreditInstantData代码，可看到具体取数如图4：

图4

4、应收退款单金额

    4.1未审核未核销的应收退款单金额

    从后台取数中可以看到，未审核未核销的应收退款单金额，取数为-a.FAmount（t_RP_NewReceiveBill as a），即:

    减去应收退款单单据头 单据金额(本位币)

    如图5，为-（-100）=100

图5

    4.2已审核未核销的应收退款单金额

    从后台取数中可以看到，已审核未核销的应收退款单金额，取数为c.FSettleAmount+c.FDiscount-(-c.FCheckAmount)（t_rp_ARBillOfSH as c），即：

    应收退款单单据体，结算实退金额(本位币)+结算折扣(本位币)-（-累计核销金额(本位币)）

    若有调汇，则增加 -a.FAdjustAmount（t_RP_NewReceiveBill as a），即减去应收退款单单据头上，累计调汇金额。

    如图6，为300+0-（-0）+（-0）=300

图6

5、收款单金额

    5.1未审核未核销的收款单金额

    从后台取数中可以看到，未审核未核销的收款单金额，取数为 a.FAmount（t_RP_NewReceiveBill as a），即:

    收款单单据头，单据金额(本位币)

    如图7，为1000

图7

    5.2已审核未核销的收款单金额

    从后台取数中可以看到，已审核未核销的收款单金额，取数为c.FSettleAmount+c.FDiscount-c.FCheckAmount（t_rp_ARBillOfSH as c）