【自动抵销分录】-操作手册

自动抵销分录

【用途与目的】

法定合并的主界面上“合并范围”栏选择“合并组”时，才允许生成抵销分录；每一个合并组的抵销分录相对独立，但生成抵销分录的数据来源都是当前合并范围、当前报表周期、报表年期的已审核的内部往来核对记录。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖法定合并〗->〖抵销业务〗->〖自动抵销分录〗

【使用时机】

生成自动抵销分录时。

【栏位说明】

【操作说明】

操作前提

自动抵销分录的权限已经设置。

操作步骤

在 “金蝶EAS Cloud应用中心”界面，选择〖战略管理〗→〖法定合并〗→〖抵销业务〗→〖自动抵销分录〗，在该界面中可以进行内部往来、交易、权益抵销分录的生成、删除、审核、反审核等功能。

内部权益抵销根据长期股权投资核对记录、权益投资收益核对记录，以及权益投资抵销分录模板，自动生成权益投资抵销分录。权益投资抵销分录分为三类：［长期股权投资与子公司净资产项目］抵销分录、［内部投资收益项目与子公司利润分配项目］抵销分录、［补提盈余公积］抵销分录。

1、生成

（1）内部往来抵销分录生成

在“自动抵销分录”界面中，单击工具栏中的生成，选择内部往来抵销分录，单击确定，即可生成内部往来抵销分录；同时在选择界面提供“内部往来、交易按基本合并范围核对记录生成分录”，选中时，可从基本合并范围的核对记录中查找应在当前合并范围、合并单元组内抵销的数据，并生成内部往来抵销分录。

（2）内部交易抵销分录生成

法定合并的主界面上“合并范围”栏选择“合并组”时，才允许生成抵销分录；每一个合并组的抵销分录相对独立，但生成抵销分录的数据来源都是当前合并范围、