【不同币别对外付款】操作手册

编号    

是

单据编号    

手工录入、或根据编码规则自动生成。

业务日期

是

业务日期

手工录入

业务种类

是

业务种类

手工录入，默认对外付款

附件数

是

附件张数

手工录入，整数

即时余额

是

当前付款账户的内部账户动态余额

具体算法可以参考表格下的即时余额说明

付款账号

是

付款方（成员单位）在结算中心开户的内部账户

只能选择在当前结算中心开户的内部账户。

付款单位

否

付款方（成员单位）

付款账户的开户单位

付款科目

是

付款账号对应的付款科目

系统自动带出付款内部账户的科目信息

加急

否

是否加急

手工录入，提交银企信息字段，可根据付款业务情况选择

SWIFT Code

否

收款银行的SWIFT Code

手工录入，提交银企信息字段，在国际结算时才需要。

强制落地

否

银企报文信息，是否强制落地

手工录入，提交银企信息字段，可根据付款业务情况选择

收款账户

否

收款方银行账户

手工录入，收款方银行账户，若选择客户的财务资料-银行信息有第一行数据，会在对外付款单上默认带出收款账户、收款银行

收款单位

否

收款单位

手工录入，客商F7中选择。

预算项目/资金流量项目

否

付款占用预算项目/资金流量项目

老预算通过预算项目进行预算控制， F7关联战略管理-预算管理-基础设置-预算项目，只能录入流出、其他类型的预算项目，预算项目是否必录由参数TM020控制；新预算通过资金流量项目进行预算控制，F7关联战略管理-资金预算-维度管理-资金流量项目，默认显示流出、流入/流出的资金流量项目，勾选显示全部后，显示流入、流出、流入/流出的资金流量项目；参数MBG_C001(启用预算控制平台)为“是”时，启动新预算控制，为“否”时，启用老预算控制，详细介绍可以参考资金预算帮助手册。

币别

否

付款币别

手工录入，默认本位币，

金额

是

业务金额

手工录入，业务金额

汇率

是

汇率

手工录入，币别为本位币时，默认为1，币别不等于本位币时，默认带出折本位币汇率，可修改

折本位币

否

折本位币金额

金额×汇率

大写金额

否

大写金额

显示金额的大写，系统自动生成

原件数

否

附件的原件张数

手工录入，整数型

复印件数

否

附件的复印件张数

手工录入，整数

付款中心账号

否

结算中心付款的银行账号

手工录入，填写结算中心与外部银行结算、或与上级结算中心清算时使用的银行账号。

付款科目

否

付款账号对应科目或现金科目

手工录入，根据付款中心账号自动带出，如果是现金缴款业务，可直接填写现金科目。

付款银行

否

付款账号的开户银行

付款中心账号的银行

付款币别

是

付款币别，可以与成员单位币别不一致

手工录入

付款汇率

是

折付款币别汇率

手工录入，默认带出币别折付款币别汇率，可修改

付款金额

是

折付款币别金额

金额*付款汇率

外部结算方式

否

外部结算方式

手工录入，填写结算中心与外部银行结算时使用的结算方式

外部结算号

否

外部结算号

手工录入，填写结算中心与外部银行结算时使用的结算号

内部结算方式

否

内部结算方式

手工录入，填写结算中心接受结算单位委托时使用的结算方式

内部结算号

否

内部结算号

手工录入，填写结算中心接受结算单位委托时使用的结算号

用途

否

用途

手工录入，提交银企的用途信息

摘要

否

摘要

手工录入，摘要信息

付款方省

否

付款方省

手工录入，付款银行的省份信息

付款方市县

否

付款方市县

手工录入，付款银行的城市信息