应收单新增-【操作手册】

应收单新增-【操作手册】

应收单概述

应收单是用来确认债权的单据。与传统意义上的发票意义不完全相同。因为确认债权的产生，有可能是出库即确认债权，不需要开出发票。系统采用应收单来统计应收的发生，也是通过应收单生成凭证传递到总账。而后续的发票，只是为了金税接口的处理，用来打印。

应收单主要功能

• 可维护销售发票、销售费用发票、其他应收单、应收借贷项调整单等多种类型的应收单；

• 支持价外税、价内税的多种算法，且价外税算法支持以含税字段计算不含税字段，或者以不含税字段计算含税字段等有效规避尾差的处理。

• 支持数量为0，单价为0，只有相关金额字段的分录。

应收单支持的业务流程

• 应收单—收款单

• 应收单债权转移

• 应收单—发票—金税接口

应收单新增

【用途与目的】

应收单是确认债权的重要凭据；若与物流系统联用，应收单审核时，可以反写核心单据行号的累计应收信息，供用户围绕核心单据进行管理；应收单可以关联生成收款单，且在收款时系统会自动结算，供用户进行准确的往来管理。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖应收业务处理〗->〖应收单新增〗

【使用时机】

确认债权时

【栏位说明】

表头—基本信息

名称	必填	业务含义	控制规则
公司	是	单据的主业务组织，业务发生的组织	用户有权限的实体财务组织
单据编号	是	应收单单据号	由系统根据编码规则自动产生或者手工录入，不能重复，不能为空
单据日期	是	用来判断单据归属的应收系统的期间	默认为系统日期，允许修改。但是不允许小于系统的当前期间，提交时检查
单据类型	是	用来区分处理不同的业务	四个选项，销售发票、销售费用发票、应收借贷项调整单和其他应收单，当应收系统与物流系统联用时，销售发票类应收单只能关联生成，不能手工新增
来源单据类型	否	来源单据的单据名称，例如销售订单关联生成的应收单，来源单据类型是销售订单。如果是代理业务单生成的应收单，来源单据类型是代理业务单	如果是手工新增的应收单，来源单据类型字段灰显，不可维护。对于关联生成的应收单，来源单据类型字段根据BOTP关系配置的来源单据自动填列
单据状态	是	单据状态，目前有保存、提交、审核、作废	由系统根据用户操作自动更新
业务类型	否	表示处理的业务流程名称	关联生成时，从botp携带；手工录入时，F7选择。选择范围为关联了应收单的业务类型
付款方式	是	目前有赊销、现销	默认为赊销，可以改为现销
收款条件	否	企业存在多种账期设置情况，进行账龄管理以及分析	关联生成时，默认携带源单，允许修改，取值范围为辅助资料中的收付款条件
往来类型	是	往来户的归类，系统设置为往来核算的核算项目，在应收系统里，一般为客户	关联物流单据生成应收单时，默认为客户，不可修改；在应收系统手工新增应收单时，默认为客户，可修改
往来户	是	指应收的具体对象	根据往来类型决定调用的基础资料。根据财务组织进行隔离
部门	否	单据业务发生的部门	有源单时携带源单，可修改；部门可支持跨CU录入。第一次调用F7时，部门是委托单据财务组织的行政组织列表；可勾选显示全部组织、显示虚拟团队支持跨CU录入
销售组织	否	销售业务管理的销售组织	如果是关联生成，则根据上游单据的销售组织带出来，不允许修改。手工录入单据，当前组织如果是销售实体组织，则默认取当前组织，F7范围为委托单据财务组织记账的销售组织
销售组	否	销售业务管理的销售组	关联生成时，默认携带源单，允许修改；手工新增时，如果往来户为客户，人员则取客户的销售页签上的第一个销售员。同时，携带销售员所属的销售组第一个，放到销售组上
人员	否	单据业务发生的人员	关联生成时，默认携带源单，可以维护；手工新增时，如果往来户为客户，人员则取客户的销售页签上的第一个销售员；支持跨CU录入
币别	是	对于涉外企业，往往会涉及外币的业务，可以在单据上选择不同的币别	默认为已经选定公司的本位币，可以修改为其他币别；关联生成时，由源单配置携带，不可修改
汇率	是	指一国货币兑换另一国货币的比率，是以一种货币表示另一种货币的价格	单据币别与本位币相同，则汇率固定为1，不允许修改
业务日期	是	用来表示物流系统相关业务的发生日期	默认为系统日期，可以手工修改
现金折扣	否	又称销售折扣，为敦促顾客尽早付清货款而提供的一种价格优惠	取值范围为辅助资料中的现金折扣
结算方式	否	因商品交易、劳务供应、资金调拨等经济往来引起的货币收付关系进行清偿的办法	取值范围为辅助资料中的结算方式
折让单据	否	标识是否为折让目标单据	系统根据折让功能自动填写，不可手工维护
转移生成	否	标识是否为转移生成的目标单据	系统根据转移功能自动填写，不可手工维护
应收金额	是	指含税的金额，即价税合计	根据表体的应收金额汇总计算
金额	是	指不含税的金额	根据表体的金额汇总计算
税额	是	指需要上缴税款的数额	根据表体的税额汇总计算
未结算金额	是	未勾稽的金额	根据表体的未结算金额汇总计算
摘要	否	单据的注解说明	用户手工维护
成本中心	否	成本中心是对成本和费用承担控制、考核责任的中心	与单据的财务组织相同的实体成本中心，根据部门携带默认的成本中心，或者手工录入
价外税	否	该字段用来控制单据体的税额算法。如果选择为价外税，则税额算法为一般增值税的算法；如果不选择为价外税，则税额算法为农林计税的算法	关联生成时，默认携带源单，可以手工维护；当勾选时，税额=（含税单价）/（1+税率）数量税率；当不勾选时，税额=含税单价数量税率
含税	否	该字段用来控制单据体的单价字段和金额字段，含税的可录入还是不含税的可录入。当勾选时，含税单价、应收金额可录入，单价、金额不可录入；当不勾选时，单价、金额可录入、含税单价、应收金额不可录入	关联生成时，默认携带源单，可以手工维护
业务应收	否	暂估应收的确认	由销售出库单关联生成，根据相关参数控制是否默认携带勾选

单头—开票信息

名称	必填	业务含义	控制规则
发票类型	否	增值税发票的类型	枚举有：专用发票、普通发票、电子发票
客户开票名称	否	发票抬头上客户开票名称	发票类型有值时必录，根据往来户，默认取客户开票资料的值，允许维护
纳税人识别号	否	发票抬头上客户开票税号	专票时必录
地址、电话	否	发票抬头上客户开票的资料里地址、电话信息	专票时必录
开户行及账号	否	发票抬头上客户开票的资料里银行开户行及账号	专票时必录
计划开票日期	否	计划开票的时间	手工录入
发票代码	否	增值税发票的发票代码	开票单反写
发票号码	否	增值税发票的发票号码	开票单反写
发票金额	否	增值税发票的发票金额	开票单反写
发票日期	否	增值税发票的开票日期	开票单反写

单头—发票邮递信息

名称	必填	业务含义	控制规则
收票人	否	邮递信息的收件人	默认取发票邮递资料，允许手工维护
收票电话	否	邮递信息的收件人电话	默认取发票邮递资料，允许手工维护
邮政编码	否	邮递信息的邮政编码	默认取发票邮递资料，允许手工维护
收票单

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