在途调减数预算控制，让预算控制更加精准！
适用版本：8.8及以上版本
一、用户场景
预算数审批之后，可能存在调增或调减的情况，有些企业调整审批流程比较长，而业务单据预算控制持续发生，当预算数调减且未审批时，如果仍然按照调整前的预算数进行预算控制，就可能造成预算虚增的假象，调整的预算数审批后可能已经超预算了。
二、解决方案
1、增加系统参数，控制在途调减预算数是否参与可用余额的计算。
2、预算控制算法完善
1）当启用系统参数时， 可用余额 = （预算数 – 在途调减数）* 弹性系数 – 实际数
2）当不启用系统参数时，可用余额 = 预算数 * 弹性系数 – 实际数
3、预算余额查询、预算执行情况分析、预算数据分析等功能就，结合系统参数设置完善。
三、功能介绍
1、系统参数
1）用途与目的：新增系统参数“MBG_C060 在途调减数是否参与可用余额计算”，当参数设置为“是”时，可用预算余额计算才考虑在途调减预算数。
2）操作路径：〖系统平台〗->〖系统配置〗->〖参数设置〗->〖战略管理〗->〖预算控制平台〗
3）功能说明
• 系统参数设置为“是”：可用预算余额 = （预算数 – 在途调减数）* 弹性系数– 实际数。
• 系统参数设置为“否”：可用预算余额 = 预算数 * 弹性系数– 实际数。
2、预算表调整/预算调整单/预算调剂单
1）用途与目的：差异记录中生成“在途调减数”，用于后续预算控制算法和报表展示。
2）操作路径
• 预算编制平台：〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算调整〗->〖预算表调整〗/〖预算调整单〗/〖预算调剂单〗
• 费用预算：〖战略管理〗->〖费用预算〗->〖费用预算调整〗->〖费用预算表调整〗/〖费用预算调整单〗/〖费用预算调剂单〗
• 资金预算：〖战略管理〗->〖资金预算〗->〖资金预算调整〗->〖资金预算表调整〗/〖资金预算调整单〗/〖资金预算调剂单〗
3）功能说明
• 当对预算数进行调整，数值调小且未审批时，差异记录中在途调减数 = 调前预算数 – 调后预算数；
• 其他场景，在途调减数 = 0。
3、预算控制算法
1）当期控制
参数“MBG_C060 在途调减数参与可用余额计算” | 预算控制逻辑 |
是 | 可用预算余额 = （当期预算数 – 在途调减数）* 弹性系数 – 当期实际数。 |
否 | 可用预算余额 = 当期预算数 * 弹性系数 – 当期实际数。 |
2）累计控制
• 需要计算可用余额的预算期间：控制期间范围内，当前期间、以及大于当前期间且存在实际数的预算期间。
• 可用预算余额：上述预算期间分别计算可用预算余额，然后取最小值，单个预算期间计算规则为：
参数“MBG_C060 在途调减数参与可用余额计算” | 预算控制逻辑 |
是 | 可用预算余额 = 控制期间范围内，（从开始期间截止到计算期间内的预算数之和 -从开始期间截止到计算期间内的在途调减数之和）*弹性系数 -从开始期间截止到计算期间内的实际数之和。 |
否 | 可用预算余额 = 控制期间范围内，从开始期间截止到计算期间内的预算数之和 *弹性系数 -从开始期间截止到计算期间内的实际数之和。 |
3）总量控制
参数“MBG_C060 在途调减数参与可用余额计算” | 预算控制逻辑 |
是 | 可用预算余额 = 控制期间范围内，（各预算期间预算数之和 –各预算期间在途调减数之和）* 弹性系数 –各预算期间实际数之和。 |
否 | 可用预算余额 = 控制期间范围内，各预算期间预算数之和 * 弹性系数 –各预算期间实际数之和。 |
4）分组控制
• 分组控制与单个维度成员组合的当期控制、累计控制和总量控制类似，不同之处在于，分组内的维度成员组合可以共用可用预算余额。
5）预算数为空的场景
控制策略“预算数为空” | 预算控制逻辑 |
预算数为空都不允许通过 | 当可用余额 – 业务单据本次申请数 < 0时，不允许通过；反之，允许通过。 |
预算数为空都允许通过 | 不判断控制方式，预算扣减时均允许通过。 |
预算数为空且控制方式为空允许通过 | 1、若不存在控制方式，预算扣减时可以通过。 2、若存在控制方式，且控制策略和控制方式均允许超预算，则预算扣减时可以通过。 3、若存在控制方式，且控制策略和控制方式有任何一处设置为不可超预算，当可用余额 – 业务单据本次申请数 < 0时，不允许通过；反之，允许通过。 |
控制方式为空不允许通过 | 1、若未设置控制方式，预算数为空时不允许通过； 2、若设置了控制方式，当控制方式和控制策略均设置为可以超预算时，才允许通过。 |
6）当预算数不为空的场景
控制策略‘预算数不为空’ | 预算控制逻辑 |
控制方式为空允许通过 | 1、若未设置控制方式，预算扣减时通过。 2、若设置了控制方式，当控制方式和控制策略均设置为可以超预算时，才允许通过。 |
控制方式为空等同“当期控制+不允许超额” | 1、若未设置控制方式，按照当期控制且不能超预算进行控制。 2、若设置了控制方式，当控制方式和控制策略均设置为可以超预算时，才允许通过。 |
控制方式为空不允许通过 | 1、若未设置控制方式，预算扣减时不允许通过。 2、若设置了控制方式，当控制方式和控制策略均设置为可以超预算时，才允许通过。 |
7）以收定支控制
• 控制科目执行进度说明
控制科目控制方式 | 参数“MBG_C060 在途调减数参与可用余额计算” | 控制科目执行进度 |
当期控制 | 否 | 当期实际数 /（当期预算数*弹性系数） |
是 | 当期实际数 / [（当期预算数 -当期在途调减数）*弹性系数] | |
累计控制 | 否 | 控制期间范围内，开始期间截止当前期间的实际数之和 / （开始期间截止当前期间的预算数之和*弹性系数） |
是 | 控制期间范围内，开始期间截止当前期间的实际数之和 / [（开始期间截止当前期间的预算数之和 -开始期间截止当前期间在途调减数之和）*弹性系数] | |
总量控制 | 否 | 控制期间范围内，所有期间的实际数之和 /（所有期间预算数之和*弹性系数） |
是 | 控制期间范围内，所有期间的实际数之和 / [（所有期间预算数之和 -所有期间在途调减数之和）*弹性系数] | |
未设置控制方式 | 默认按照当期控制处理 | |
• 控制策略-以收定支，“控制值”为“控制科目执行进度”时，可用余额算法如下：
扣减标准 | 组合控制 | 可用预算余额算法 |
控制值 | 否 | 1、参数“MBG_C060 在途调减数参与可用余额计算”为“否” 1）可用预算余额 （控制值）= 控制科目执行进度*扣减科目预算数*弹性系数*控制系数-扣减科目实际数。 2、参数“MBG_C060 在途调减数参与可用余额计算”为“是” 1）可用预算余额 （控制值）= 控制科目执行进度*（扣减科目预算数 – 扣减科目在途调减数）*弹性系数*控制系数-扣减科目实际数。 3、注意：扣减科目考虑控制方式，下同。 |
是 | 1、参数“MBG_C060 在途调减数参与可用余额计算”为“否” 1）可用预算余额（控制值） = 控制科目执行进度*组合控制内扣减科目的预算数之和* |
在途调减数预算控制，让预算控制更加精准！
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