债券合同

债券合同

【用途与目的】

EAS新增债券合同功能，通过参数FIN022控制，参数默认为否，不启用债券合同，可以直接新增债券发行单；参数开启后则启用债券合同，通过债券合同进行债券发行及偿还业务的全局统一管理，债券合同再生成债券发行单对债券发行进行管理。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖债券管理〗→〖债券业务处理〗→〖债券合同〗

【使用时机】

开启参数FIN022后启用债券合同，需要新增、编辑、审批债券合同或者需要通过债券合同查看债券的授信占用、债券发行、债券偿还、付息情况时使用。

【操作说明】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖债券管理〗→〖债券业务处理〗→〖债券合同〗，弹出“债券合同”查询界面，如下图所示：

设置查询条件后单击【确定】进入“债券合同”序时簿界面，如下图所示：

• 新增

在“债券合同”序时簿界面，单击菜单栏〖文件〗→〖新增〗，或工具栏里的〖〗，进入债券合同新增界面，如下图所示：

• 单据头

以下对单据头的重要要素的说明：

字段名	字段说明
公司	用户债券合同新增权限范围内的财务实体组织
合同签订日期	根据日期手动选择
多次发放	未勾选多次发放时，债券单金额等于合同债券金额不允许修改；勾选多次发放时债券金额可修改
编号	保存或提交时校验编码唯一
合同号	手动输入
债券品种	在基础设置－投债券品种中可自定义，说明该笔债券的类型。如银行间债券、中短期票据、信用债等。
债券代码	根据实际发行情况，手动输入
债券简称	根据实际发行情况，手动输入
债券全称	根据实际发行情况，手动输入
发行价格	根据实际发行情况，手动输入
发行数量	根据实际发行情况，手动输入
计划发行金额	根据实际发行情况，手动输入
合同金额	根据实际发行情况，手动输入
币别	枚举值为未禁用的币别基础资料
汇率	自动取对应的系统汇率，可修改
合同金额折本位币	自动根据债券币别、合同金额、折本位币汇率计算
银行账户	可选择发债单位可正常使用的银行账户
合同已发行金额	非历史债券合同：自动根据下游债券发行单金额反写，灰显不可修改
合同已发行金额	历史债券合同：手动填写，0小于等于合同金额
合同未发行金额	合同未发放金额=合同金额-已发行金额，自动计算得出，灰显不可修改
发行方式	下拉选择，“贴现发行”及“面额发行”
票面利率（%）	手动输入%前值
利率表示	下拉选择，年、月、日
折算天数	自动带出值为360，用户可手动修改；
交易市场	在基础设置－交易市场中可自定义，说明该笔债券的发行市场。如银行间、交易所等。
注册通知书/无异议函编号	根据实际发行情况，手动输入
付息方式	用户按照实际情况选择付息方式
合同开始日	手动选择
合同结束日	手动选择
债券形式	用户按照实际情况选择债券形式，如双边形式、银团形式或公开市场
期限	根据合同开始日和合同结束日自动计算月数，保留一位小数
投资者可回售	根据实际发行情况，手动勾选
可转债	根据实际发行情况，手动勾选
信用评级	下拉选择
评级机构名称	手动输入
担保方式	枚举值分别为：保证、抵押、质押、信用、其他、混合、无担保
主担保方式	如果保证方式是“担保”、“抵押”、“质押”或“信用”之一的，主保证方式等于保证方式，不能选择。如果是“混合”或“其他”的，则可选择一种担保方式作为主担保方式。如果保证方式是“无担保”，主保证方式为空，不能选择。
摘要	手动输入

• 发行计划页签

单头多次发行未勾选时，增行删行按钮灰显，仅可修改发行日期不可修改发放金额；单头多次发行勾选时，可增行并且可修改发放日期和发行金额。

单据主要要素	说明
发行日期	默认带出债券合同开始日，控制发放日期不能小于合同开始日，不能大于合同到期日
发行金额	校验所有分录行金额汇总等于单头合同金额
备注	手动输入

• 总览

单据主要要素	说明
已发行金额	债券合同下游债券发行单金额汇总；
已还本金	债券合同下游债券发行单对应的债券偿还单金额汇总；
未还本金	未还本金=已发放金额-已还本金，不可修改；
预测利息合计	债券合同下游债券发行单预测利息金额汇总；
已付利息	债券合同下游债券发行单对应的利息单（付息和还本付息类型利息单）金额汇总；
预测利息未付金额	预测利息未付金额=预测利息合计-已付利息

• 债券实际发行页签

债券发行编号、起息日、结束日、发行金额、已偿还金额（债券发行单上实际发行金额-债券发行余额）、债券发行余额均根据下游债券发行单反写。

• 偿还情况页签

对应债券发行单号、偿还单号、偿还日期、偿还币别、偿还金额、偿还金额折本位币均根据下游还款单反写。

• 付息情况页签

对应债券发行单号、利息单号、利息类别、计息开始日、计息结束日、实计利息、利息金额折本位币均根据下游付息和还本付息类型利息单反写。

• 保证页签

担保仅是与债券合同建立关联关系并可带到债券发行单，不对担保单进行占用或反写。

单据主要要素	说明
比例（%）	默认100，可手动修改
业务单据编号	F7可选择被担保公司为当前公司且担保品种为贷款担保、单据状态为已审批未撤销的担保单
担保单位	自动根据选择的担保单带出或者用户手动填写；
担保限额	自动根据选择的担保单带出或者用户手动填写；
担保保证金	自动根据选择的担保单带出或者用户手动填写；
币别	自动根据选择的担保单带出或者用户手动填写；
折担保汇率	自动根据选择的担保单带出或者用户手动填写；
备注	用户手动填写

• 抵押

抵押仅是与债券合同建立关联关系并可带到债券单，不对抵押单进行占用或反写。

单据主要要素	说明
比例（%）	默认100，可手动修改；
抵押性质	枚举值，包括抵押物和应收账款；
编号	F7可选择已审批未撤押且抵押权人与单头债权人一致的抵押单据；
抵押人	自动根据选择的抵押单带出或者用户手动填写；
抵押物名称	自动根据选择的抵押单带出或者用户手动填写；
评估价值	自动根据选择的抵押单带出或者用户手动填写；
抵押率	自动根据选择的担保单带出或者用户手动填写；
可抵押价值	自动根据选择的担保单带出或者用户手动填写；
实际抵押价值	默认带出抵押单的可抵押价值，用户可手动修改；
备注	用户手动填写

• 质押

抵押仅是与债券合同建立关联关系并可带到债券单，不对抵押单进行占用或反写。

单据主要要素	说明
比例（%）	默认100，可手动修改；
单据编号	F7可选择已审批未撤押且抵押权人与单头债权人一致的质押单据；
质押人	自动根据选择的抵押单带出或者用户手动填写；
质押物名称	自动根据选择的抵押单带出或者用户手动填写；
质押价值	自动根据选择的抵押单带出或者用户手动填写；
实际质押价值	默认带出质押单的可质押价值，用户可手动修改；
备注	用户手动填写

• 信用

单据主要要素	说明
比例（%）	默认100，可手动修改；
保证人	用户手动填写；
备注	用户手动填写；

• 其它担保方式

单据主要要素	说明
保证方式	F7关联保证方式基础资料；
保证人	用户手动填写；
备注	用户手动填写；

在债券合同编辑界面单击菜单栏〖文件〗→〖保存〗，或工具栏里的〖〗，可保存债券合同，保存置状态为暂存，保存时进行属性完整性、控制逻辑校验。

在债券合同编辑界面单击菜单栏〖文件〗→〖提交〗，或工具栏里的〖〗，可提交债券合同，提交置状态为提交，提交时进行属性完整性、控制逻辑校验。

债券合同序时簿还提供提交、复制、新增历史债券合同、修改、删除、查看、查询、刷新、审批、反审批、还款、关闭、反关闭、套打、打印、附件管理、关联生成、上查、下查等功能：

• 提交

在“债券合同”序时簿界面，选择一条或多条记录，单击工具栏里的〖〗，可对债券合同进行提交操作，其中满足提交条件（状态=暂存）的完成提交，状态置为提交，不满足提交条件的保持原状。

• 复制

在“债券合同”序时簿界面，选中一条记录，单击菜单栏〖编辑〗→〖复制〗，可对选中的记录进行复制。

• 新增债券合同

在“债券合同”序时簿界面，单击菜单栏〖文件〗→〖新增历史债券合同〗，可新增历史债券合同。

• 修改

在“债券合同”序时簿界面，选中一条状态=暂存或提交的记录，单击菜单栏〖编辑〗→〖修改〗，或工具栏里的〖〗，进入选中记录的编辑界面，可编辑字段允许修改，修改完成后单击提交【】即可。

• 删除

在“债券合同”序时簿界面，选中一条状态=暂存或提交的记录，单击菜单栏〖编辑〗→〖删除〗，或工具栏里的〖〗按钮，或在债券合同查看界面单击工具栏里的〖〗按钮，即可将债券合同删除。

• 查看

在“债券合同”序时簿界面，选中一条记录，单击菜单栏〖查

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