【自动转账】-操作手册
【用途与目的】
为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，用户必须定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用、产品生产成本的结转、期末调汇及损益结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户，EAS系统提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值，并生成会计凭证的“自动转账”的功能。
【操作路径】
〖财务共享〗->〖总账共享〗->〖结账〗->〖自动转账〗
【使用时机】
期末需要进行制造费用、产品生产成本的结转时。
【操作说明】
1.操作前提
• 自动转账功能权限已经设置。
2.操作步骤
步骤一：点击〖财务共享〗->〖总账共享〗->〖结账〗->〖自动转账〗菜单，系统打开自动转账序时簿页签。
通过顶上公司切换组件选择公司。EAS Cloud版本支持高级查询，支持设置默认查询方案，支持方案查询。
步骤二：点击工具栏的【新增】，进入“转账模板-新增”界面。
自动转账模板头字段说明：
数据项 | 说明 |
公司 | 必须录入 |
编码 | 必须录入，为自动转账模板的编号，用于区分其他转账模板。 |
名称 | 必须录入，为自动转账模板的名称。 |
参考信息 | 非必录，可根据业务需要进行录入。 |
凭证类型 | 确定所生成凭证的凭证类型。 |
转账类型 | 包括普通转账和结转损益。普通转账，就是设置凭证模板来生成凭证，与手工录入凭证没有差别；转账类型设置为结转损益类型时，则生成的转账凭证为结转损益类凭证。 |
附件数 | 用户可以根据业务需要进行任意修改。 |
凭证分录顺序 | 包括先转出后转入，先借后贷，模板顺序，默认为模板顺序，用户可以随时修改。 |
编制人 | 默认取当前登录用户。 |
自动转账模板体字段说明：
数据项 | 说明 |
摘要 | 非必录，用户根据业务需要录入摘要内容。 |
科目 | 可直接录入科目代码，也可通过科目F7选择科目；如果选择的科目挂有辅助账，则还需要录入核算项目。 |
币别 | 会根据科目自动带出相应币别。 |
借贷方向 | 包括：借方、贷方、自动判定方向。自动判定方向是指根据科目余额方向借或贷属性，自动判定贷或借方向。 |
包含未过账凭证 | 勾选，则通过公式取出来的金额、数量（需要数量核算）包含未过账凭证的数据；如不勾选，通过公式取出来的金额、数量不包含未过账凭证的数据。 |
数据来源 | 数据来源分为：转入、按比例转出余额、按比例转出借方发生额、按比例转出贷方发生额、按公式转出、按公式转入、按差额转入。 |
核算项目 | 包括自定义和自动生成两种选择。1）当数据来源选择按公式转出，则核算项目只能用自定义，不能选择自动生成。2）当选择自动 |
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