【模板管理】-操作手册

模板管理

本模块为模板管理，主要功能包括模板的新增、设置、保存、审批、版本管理和归档功能。通过制作模板管理序时簿可以进行用户有权限的利润中心组织模板管理。

模板管理序时簿

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖管理会计〗->〖利润中心报表〗->〖模板管理〗->〖模板管理〗，过滤出组织类型：利润中心，进入到以下界面：

【使用时机】

  用户维护利润中心报表模板时使用

【栏位说明】

【功能说明】

文件

在菜单栏中，文件菜单主要包括：新增、打印、打印预览、退出当前。

新增        

【用途与目的】

便于编制统一格式的报表

【操作路径】

  〖管理会计〗->〖利润中心报表〗->〖模板管理〗->〖模板管理〗->〖模板新增〗

【使用时机】

用于企业初次设置利润中心报表模板或增加利润中心报表模板时使用

【操作说明】

操作前提

  模板新增权限已设置

操作步骤

在“模板管理”界面，选择菜单栏中的〖文件〗→〖新增〗进入“模板—新建”的界面或单击工具栏中的新增【】按钮进入“模板—新建”界面，如图所示：

   模板属性的设置，参考表如下：

逻辑说明

模板保存时进行必录项校验

打印

【用途与目的】

在模板序时簿，用于打印利润中心报表模板列表

【操作路径】

   〖管理会计〗->〖利润中心报表〗->〖模板管理〗->〖模板管理〗->〖打印〗

【使用时机】

打印利润中心报表模板列表

【操作说明】

操作前提

  打印机已连接

操作步骤

在“模板管理”界面，选择菜单栏中的〖文件〗→〖打印〗进入“打印”界面或单击工具栏中的打印【】按钮，进入“打印”的界面，如图所示：

逻辑说明

无

打印预览

【用途与目的】

用于打印前的检查预览

【操作路径】

  〖管理会计〗->〖利润中心报表〗->〖模板管理〗->〖模板管理〗->〖模板打印预览〗

【使用时机】

打印利润中心报表模板列表前使用

【操作说明】

操作前提

模板管理完成

操作步骤

在“模板管理”界面，选择菜单栏中的〖文件〗→〖打印预览〗进入“打印预览”的界面或单击工具栏中的打印预览【】按钮进入“打印预览”的界面，如图所示：

逻辑说明

无

退出当前

【用途与目的】

退出当前界面

【操作路径】

   〖管理会计〗->〖利润中心报表〗->〖模板管理〗->〖模板管理〗->〖退出当前〗

【使用时机】

退出当前界面

【操作说明】

操作前提

新增或修改已保存

操作步骤

在“模板管理”界面，选择菜单栏中的〖文件〗→〖退出当前〗退出模板管理界面或单击工具栏中的退出【】按钮，离开模板序时簿界面，

逻辑说明

无

编辑

在菜单栏中，编辑菜单主要包括：修改、删除、修改是否公共模板。

修改        

【用途与目的】

集团或企业由于模板录入有误或者模板内容发生变动需要修改并进行保存

【操作路径】

〖管理会计〗->〖利润中心报表〗->〖模板管理〗->〖模板管理〗->〖模板修改〗

【使用时机】

集团或企业由于模板录入有误或者模板内容发生变动需要修改并进行保存

【操作说明】

操作前提

模板管理修改权限已经设置

操作步骤

在“模板管理”界面，选中所要修改的利润中心报表模板，选择菜单栏中的〖编辑〗→〖修改〗，也可以点击工具栏中的修改【】按钮，对利润中心报表模板格式、内容、公式、表页、模板参数等进行修改。

逻辑说明

利润中心报表模板保存时进行必录项的校验

删除

【用途与目的】

集团企业由于利润中心报表模板不需要使用时，可以删除该利润中心报表模板

【操作路径】

〖管理会计〗->〖利润中心报表〗->〖模板管理〗->〖模板管理〗->〖模板删除〗

【使用时机】

集团企业不需要该模板时

【操作说明】

操作前提

模板管理删除权限已经设置

操作步骤

在“模板管理”的界面中，选择选定所要删除的利润中心报表模板，选择菜单栏中的〖编辑〗→〖修改〗或单击工具栏中的删除【】按钮，系统提示：“是否确认删除？”选择【确定】，系统删除该记录，选择【取消】，系统取消删除操作；

逻辑说明

无

查看

在菜单栏中，查看菜单主要包括：查看、定位、刷新。

查看

【用途与目的】

方便使用者查看利润中心报表模板的具体内容

【操作路径】

〖管理会计〗->〖利润中心报表〗->〖模板管理〗->〖模板管理〗->〖模板查看〗

【使用时机】

具体了解利润中心报表模板的内容

【操作说明】

操作前提

使用者具有查询权限

操作步骤

在“模板管理”界面，选择菜单栏中的〖查看〗→〖查看〗，或者单击工具栏中的查看【】按钮，或者双击所要查看的报表。

逻辑说明

无

定位

【用途与目的】

定位功能能够实现用户快速定位到所想找到的利润中心报表模板

【操作路径】

〖管理会计〗->〖利润中心报表〗->〖模板管理〗->〖模板管理〗->〖模板定位〗

【使用时机】

需要快速定位到利润中心报表模板时

【操作说明】

操作前提

模板的查看权限已经设置

操作步骤

在“模板管理”界面，选择菜单栏中的〖查看〗→〖定位〗，或者单击工具栏中的定位【】按钮，在<输入内容>中填写模板编码或模板名称进行快速定位和快速搜查；

逻辑说明

无

业务

在菜单栏中，业务菜单主要包括：归档、反归档、审批、反审批、历史版本。

归档

【用途与目的】

归档操作主要为了对已经不需要使用的利润中心报表模板进行处理，方便日后对该利润中心报表模板的管理。

【操作路径】

〖管理会计〗->〖利润中心报表〗->〖模板管理〗->〖模板管理〗->〖业务〗->〖归档〗

【使用时机】

该利润中心报表模板暂不使用

【操作说明】

操作前提

使用者具有模板归档权限

操作步骤

在“模板管理”界面，选中需要进行归档的利润中心报表模板，选择菜单栏中的〖业务〗→〖归档〗，进行模板归档。

逻辑说明

无

反归档

【用途与目的】

当使用已经归档的利润中心报表模板时，要对该模板进行反归档才能使用

【操作路径】

〖管理会计〗->〖利润中心报表〗->〖模板管理〗->〖模板管理〗->〖业务〗->〖反归档〗

【使用时机】

当需要使用对已归档模板时使用

【操作说明】

操作前提

使用者具有模板归档权限

操作步骤

在“模板管理”界面，选中需要进行归档的利润中心报表模板，选择菜单栏中的〖业务〗→〖反归档〗，进行模板反归档。

逻辑说明

无

审批

【用途与目的】

利润中心报表模板管理完成后需要经过权限人进行审批，审批主要是在当前序时簿由权限人进行直接审批后即可进行报表编制使用。

【操作路径】

〖管理会计〗->〖利润中心报表〗->〖模板管理〗->〖模板管理〗->〖业务〗->〖审批〗

【使用时机】

利润中心报表模板管理完成后

【操作说明】

操作前提

利润中心报表模板完成。

操作步骤

在“模板管理”界面，选中需要进行审批的利润中心报表模板，选择菜单栏中的〖业务〗→〖审批〗。或点击工具栏中的审批【】按钮，将待审批的模板提交审批。

逻辑说明

无

反审批

【用途与目的】

对已经审批的利润中心报表模板进行修改时，需要进行反审批，反审批成功后方可进行修改。

【操作路径】

〖管理会计〗->〖利润中心报表〗->〖模板管理〗->〖模板管理〗->〖业务〗->〖反审批〗。

【使用时机】

已审批的利润中心报表模板需要进行修改

【操作说明】

操作前提

利润中心报表模板已进行审批

操作步骤

在“模板管理”界面，选中已审批的利润中心报表模板，选择菜单栏中的〖业务〗→〖反审批〗。或点击工具栏中的反审批【】按钮，将待反审批的模板进行反审批。

逻辑说明

无

历史版本

【用途与目的】

用于查询利润中心报表模板版本化以前的模板，即：历史模板

【操作路径】

〖管理会计〗->〖利润中心报表〗->〖模板管理〗->〖模板管理〗->〖业务〗->〖历史版本〗

【使用时机】

查询利润中心报表模板版本化以前的模板。

【操作说明】

操作前提

具有利润中心报表模板查询权限

操作步骤

在“模板管理”界面，选中需要查询的的利润中心报表模板，选择菜单栏中的〖业务〗→〖历史版本〗。

逻辑说明

无

编辑界面

在不切换组织的前提下，支持在管理会计系统编制多组织利润中心报表模板。当模板新建或模板修改时，通过相应的操作将进入模板编辑界面。

文件

在菜单栏中，文件菜单主要包括：保存、另存为、导入、导出、页面设置、保存打印设置、打印预览、打印、发送邮件以及退出。

保存

【用途与目的】

模板完成后对新建模板或是修改后的模板进行保存，便于模板的后续使用。

【操作路径】

〖管理会计〗->〖利润中心报表〗->〖模板管理〗->〖模板管理〗->〖模板编辑〗->〖文件〗->〖模板保存〗

【使用时机】

集团或企业新建或修改利润中心报表模板后使用

【操作说明】

操作前提

模板管理权限已经设置；

操作步骤

在“模板编辑”界面，选择菜单栏中的〖文件〗→〖保存〗，或单击工具栏中的保存【】按钮进行保存。保存完毕，在界面的左下方会显示保存成功，同时系统会自动生成新的版本号。与EXCEL一样，利润中心报表模板保存后不退出模板界面。