【往来核销】-操作手册

往来核销

【用途与目的】

对往来业务进行核销操作。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖总账共享〗->〖往来管理〗->〖往来核销〗

【使用时机】

当核销凭证需要和挂账凭证核销时，即时核销核销模式不能使用该功能做核销操作。

【操作说明】

1.操作前提

• 启用总账参数GL_028 “启用总账往来业务核销”。

• 设置总账参数GL_052“核销模式”为非即时核销模式。

• 往来核销权限已经设置。

• 已设置科目和核算项目的往来管理属性。

2.影响日常业务操作的定义

即时核销模式下，该功能只能查询挂账和核销凭证不能做核销操作。

3.操作步骤

步骤一：点击〖财务共享〗->〖总账共享〗->〖往来管理〗->〖往来核销〗按钮，系统弹出往来核销查询界面。

支持高级查询，高级查询界面支持选择多组织进行查询，高级查询界面如下：

主要参数属性说明：

排序页签：

WEB页签支持按业务日期、到期日、凭证类型、凭证号、原币金额、未核销金额原币、业务编号排序。

同样序时簿界面，单击需要排序的字段，可以实现对该字段排序。

4.系统业务规则

• 当参数GL_052配置的是即时核销模式的话，该功能只能是查看挂账凭证和核销凭证，不能在该界面做核销操作。

5.操作步骤

1. 以GL_052参数设置为“未过账也允许核销”为例。首先根据需要配置核销条件。

主要参数属性说明：