【采购收货新增】-操作手册

单据编号

是

单据的编码，手工录入或者根据编码规则生成

1、编码规则启用时，由系统根据编码规则自动产生，不能重复，不能为空。根据编码规则判断是否可以修改。
2、编码规则未启用时，手工录入，可以修改,不能为空

业务类型

是

业务类型

1、 手工新增的库存单据，业务类型允许录入。
2、 F7过滤范围：与单据类型关联，并且为“自制”的业务类型。
3、 关联生成的单据，业务类型根据上游单据携带，不允许编辑。

库存组织

是

采购收货的主业务组织，也是物料库存管理的主业务组织

1、手工新增时，F7范围是用户业务组织范围内，且有新增采购收货单权限的实体库存组织；
2、手工新增时，如果当前组织是实体库存组织且有新增权限，默认为当前组织，如果不是，默认为用户有权限的第一个库存组织，可以修改；
3、关联生成时，携带上游单据或者核心单据的库存组织，不允许修改。

事务类型

是

该单据当前处理的是哪种类型的库存事务。

1、 必须先录入单头的业务类型，才能输入事务类型。
2、 允许手工录入和BOTP携带
3、 关联生成时，如果BOTP配置了事务类型，按照BOTP配置。如果BOTP没有配置，且符合条件的事务类型只存在一个，默认携带符合条件的事务类型，当符合条件的事务类型存在多个，事务类型空置，由用户维护，允许用户修改。
4、 F7过滤范围：与单据类型对应、与单头的业务类型关联且为自制、启用状态的事务类型。

业务日期

是

收货业务的发生日期

1、业务实际发生的日期，默认为当前日期。用户可修改；
2、“非初始化”单据业务日期可以为当前期间和以后期间的业务日期，不能为以前期间的业务日期。
3、“初始化”单据业务日期为当期之前的业务日期。

供应商

是

物料的供应商

1、关联生成时携带上游单据的供应商，携带过来不允许修改；
2、F7范围是主业务组织库存组织所处CU下（有分配）的供应商，基本页签资料需要核准，且必须具有库存组织记账委托的财务组织资料。

客户

否

库存类型为“客户寄存”或“寄存到客户”时，对物料所属的客户，或物料寄存到的客户。

1、当事务类型的两个库存类型中只要有一个库存类型满足库存类型对应的库存标识为客户寄存的库存、寄存到客户的库存，客户必录，否则不可以录入。
2、如果可以录入，则手工新增和关联生成的单据，在单据新增、保存、提交状态下，才可以修改，修改时可以F7选择客户，也可以录入客户编码、助记码，携带出对应的客户；
3、F7范围为库存组织所在CU存在的客户，且客户为核准状态，有对应的财务组织页签资料。

来源单据类型

否

来源单据的类型

1、关联生成时，携带上游单据的单据类型
2、手工新增时，来源单据类型为空

部门

否

办理采购收货业务的部门，一般是采购申请的行政部门。

1、F7范围是库存组织委托的行政组织，F7选择，允许修改；
2、手工新增时，没有默认值，由用户选择；
3、关联生成时，可以由上游单据携带，允许修改。

冲销

否

是否冲销单据。
冲销单据是对审核状态的单据进行纠错处理。

如果是冲销单据，系统自动打上标记，用户不可以修改。

7.5冲销功能为灰度发布，建议不使用该功能

初始化

是

是否初始化单。
初始化单据是对系统上线初始化之前已经收货，但入库或结算还没完成，出于业务流程完整性的需要而补录的单据。

1、默认为否，可以修改；
2、如果为是时，业务日期为当期之前，且不更新库存，不判断库存是否足够。

单据状态

是

单据的状态，有新增、保存、提交、审核、关闭五种状态

1、单据在系统中成功保存后，即为保存状态；
2、保存以前为新增；
3、提交完成后为提交状态；
4、审核完成后为审核状态；
5、完成关闭操作后为关闭状态。目前只支持手工关闭。

摘要

否

单据的简要说明

文本字符，可修改

名称

必填

业务含义

控制规则

行类型

是

采购的行类型

不允许为空，单据手工录入时，行类型可以手工输入，单据关联生成时，由上游单据携带，不可修改。

目的地类型

是

包括“库存、费用”两种目的地类型，控制行是否入库等后续流程，无物料编码的行一定不能入库,必录项。

根据行类型自动携带，不可编辑。

更新类型

是

更新库存的参数

默认取单头事务类型的默认更新类型，一般无需用户干涉，如同一张单据同时处理多个库存类型物资的出入库事务时，需要人为按需要选择

物料编码

是

收货物料的编码

1、不允许为空；
2、手工新增时，用户可以选择或手工输入，但物料编码必须在系统定义。关联生成时，由上游单据携带，不允许修改；
3、F7范围是主业务组织库存组织所处CU下（有分配）的物料，且物料的基本页签为核准的、设置了物料主业务组织对应的库存页签并核准状态的物料；提交的时候还需要校验需要有库存组织记账委托的财务组织资料；
4、F7返回物料时自动携带物料相关的信息：物料名称、规格型号、辅助计量单位、基本计量单位、计量单位、默认仓库、库位、批次、单位标准成本等。

物料名称

是

采购物料的名称

不允许为空，自动根据物料编码携带物料基本页签上的物料名称，不可修改。

规格型号

否

采购物料的规格型号

根据物料的基本页签的规格型号携带，不可修改。

辅助属性

否

收货物料的辅助属性。

1、对于辅助属性管理的物料，可以F7选择，且为必录；
2、对于非辅助属性管理的物料，该字段不允许编辑录入；
3、手工录入时，可以编辑；关联生成时自动携带源单据的辅助属性，不允许修改。

计量单位

是

收货物料的计量单位。

手工新增时，根据物料编码携带物料的对应库存组织的库存资料页签信息的“计量单位”；关联生成时由上游单据携带，可修改。

基本计量单位

是

收货物料的基本计量单位

自动携带物料基本页签上的基本计量单位，不可修改。

辅助计量单位

否

收货物料的辅助计量单位。

1、根据物料的基本页签的辅助计量单位携带，不可修改。
2、对于没有设置辅助计量单位的物料，该字段为空，不允许输入。

累计入库数量

是

采购收货单分录累计被关联生成采购入库单的数量

关联对应的采购入库单，由系统在采购入库单审核时反写；累计入库数量的值不能大于数量栏位的值。

采购订单号

是

分录对应的采购订单号，用于对业务过程的跟踪。

关联采购订单生成时，从采购订单携带。

采购订单行号

否

分录对应的采购订单行号，用于对业务过程的跟踪。

关联采购订单生成时，从采购订单携带。

数量

是

采购收货的数量

1、必输，且必须大于零；
2、可手工录入，也可关联生成；
3、关联生成时，根据BOTP携带上游单据的未入库数量，允许修改；
4、如果参数“辅助数量根据数量换算”为勾选时，则录入和修改数量时，换算基本数量，换算辅助数量；如果为参数“辅助数量根据数量换算”为不勾选时，则录入和修改数量时，换算基本数量，不换算辅助数量。
5、如果参数“数量根据辅助数量换算”为不勾选时，则录入和修改辅助数量时，不换算数量，不换算基本数量；录入如果为参数“数量根据辅助数量换算”为勾选时，则录入和修改辅助数量时，根据辅助数量计算数量、基本数量。
 基本数量=辅助数量*（辅助计量单位和基本计量单位）换算率
 数量=基本数量/（计量单位和基本计量单位）换算率

辅助数量

否

采购收货的辅助数量

1、物料启用辅助计量单位时才可输入，且必录，否则不可编辑。
2、可手工输入，也可从上游单据携带，可修改。

批次

否

指定物料的批次

1、启用了批次管理的物料，才可以编辑，且为必录；
2、如果启用了批次规则，则根据批次规则自动生成批次，也根据批次规则判断是否可以修改，如果没有启用，则手工录入。

基本数量

是

采购收货的基本数量

1、不允许手工编辑，由系统根据数量自动换算；
2、关联生成时，按照数量换算基本数量。
3、手工录入或修改数量时，换算基本数量。如果为参数“数量根据辅助数量换算”为勾选时，则录入和修改辅助数量时，根据辅助数量计算数量、基本数量。基本数量=辅助数量*（辅助计量单位和基本计量单位）换算率

合格数量

否

质检合格的数量。

可以通过质检单反写，也可以直接填入。

不合格数量

否

质检不合格的数量。

可以通过质检单反写，也可以直接填入。

让步接收数量

否

质检不合格、但可以让步接收的数量。

通过让步入库单反写，或者质检单反写。

合格基本数量

否

基本计量单位的合格数量。

系统自动根据数量 * 计量单位和基本单位的换算率得出。

不合格基本数量

否

基本计量单位的不合格数量。

系统自动根据数量 * 计量单位和基本单位的换算率得出

让步接收基本数量

否

基本计量单位的让步格数量。

系统自动根据数量 * 计量单位和基本单位的换算率 得出

采购组织

是

物料的采购组织

1、手工新增时，F7为库存组织委托的实体采购组织，默认等于默认委托采购组织，允许修改；
2、关联生成时，由上游单据携带，不允许修改；

质检组织

否

质量检验的组织

1、手工新增时，F7为库存组织委托的实体质检组织，默认等于默认委托质检组织，允许修改；
2、关联生成时，由上游单据携带，不允许修改；

是否送检

否

是否需要送检

需送检时勾选.

紧急放行

否

是否紧急放行

紧急放行时勾选.

送检数量

否

送检的数量

由检验单反写。

退回数量

否

送检的退回数量

检验单反写。

合同号

否

关联的采购合同号码

从上游单据携带

仓库

否

采购收货的仓库,可以不指定。

1、参数“按仓库的存放关系出入库”：如果为"是",仓库F7按当前行的物料和库存组织过滤出物料存放分配关系中的所有仓库；
2、参数“按仓库的存放关系出入库”：如果为"否",仓库F7过滤表头库存组织使用授权中为启用状态的仓库。
3、关联生成时，可以由上游单据携带，允许修改；
4、手工新增和关联生成没有值时，则默认携带物料对应库存组织的库存页签的默认仓库，如果没有取到默认仓库，则默认携带分录第一行物料的仓库到其他分录行。

库位

否

采购收货的库位。

1、如果分录行的仓库是库位管理，则库位允许F7选择和手工录入编辑，否则，不允许录入和编辑；
2、参数“按仓库的存放关系出入库”：如果为"是",库位F7按当前行的物料和库存组织、仓库,过滤出物料存放分配关系中的所有库位；
3、参数“按仓库的存放关系出入库”：如果为"否",库位F7过滤分录仓库下启用状态的库位；
4、关联生成时，可以由上游单据携带，允许修改；
5、手工新增和关联生成没有值时，根据仓库、物料默认携带物料存放关系中的默认库位，如果没有取到默认仓库，则默认携带分录第一行物料的仓库和库位到其他分录行。

仓管员

否

处理采购收货的仓管员。

1、默认携带仓库资料的默认仓库员；
2、允许F7选择和手工录入，F7为所有的职员资料。

累计冲销数量

否

分录的累计已冲销数量。

1、累计冲销数量大于等于0；
2、新录入的收货单，审核后累计冲销数量默认等于0；
3、冲销时，由冲销单审核后反写：累计冲销数量=|本次冲销数量|+原累计冲销数量。

赠品

否

是否赠品

1、关联生成时从上游单据携带，不允许修改；
2、手工新增时默认为否，允许修改。

生产日期

否

物料的生产日期

1、物料