工作底稿取数问题汇总

一：工作底稿操作手册

二：工作底稿取数来源讲解

• 个别数：显示的是个别报表及下级合并节点的合并表的数据

• 汇总数：个别数的汇总

• 抵销借方：按照工作底稿的项目公式找已审批的抵销分录的数据

• 合并数（期末数）：借方属性项目的合并数=汇总数+抵销借-抵销贷；贷方属性项目的合并数=汇总数-抵销借+抵销贷。

• 合并数（年初数）：从结转下年年初数中维护的合并报表年初数取数，上线第一年建议在合并报表年初数维护中维护年初数；

• 合并数（期初数）：取上期集团确认合并报表中的期末数

常见取数问题

（一）报表已上报接收，但是工作底稿计算均无数据

 解决方案：建议用工作底稿向导选择已分配的版本模板生成工作