第16期：实践案例 | 综合性产业S集团电子凭证池应用实践案例

一、企业简介

1.1、客户背景

S集团是一家综合性产业集团，重点构建以产城空间开发、物业管理服务、产业生态运营、主业生态投资为主的四大业务板块。随着2022年2月，财政部联合八部委印发《关于联合开展电子凭证会计数据标准试点工作通知》（财会〔2022〕6号）和2023年5月15日，财政部联合九部委发布财会【2023】7号文件的发布，S集团积极响应参与试点工作。

1.2、客户痛点

使用并生成符合电子凭证数据标准的结构化数据，实现接收、解析、报销、入账、归档全流程的验证。

1.3、客户期望

落实电子凭证试点工作要求，以“电子凭证数据标准化、全流程管理数字化、档案管理无纸化”为建设重点， 衔接电子会计档案建设成果，从业务流程改造、技术实现、档案管理、风险防控、制度规范等方面开展试点建设，保障试点任务圆满完成。

二、应用蓝图

以会计凭证全流程结束为节点，整合各类票据电子凭证结构化数据及会计业务入账信息生成“入账信息结构化文件”进行电子化存储，形成电子凭证池。

三、 解决方案

3.1、总体流程（以数电票“航空运输电子客票行程单”为例）

1、具备接收和解析电子凭证的能力。

2、接收电子凭证（含电子凭证结构化数据 文件），解析出电子凭证结构化数据文件的结构化数据。

3、在业务对应的会计入账完成后、会计凭证归档之前，根据实际入账情况生成符合电子凭证会计数据标准的会计入账信息结构化数据文件。

4、按相关规定将相关电子凭证进行归档。

3.2、功能简介

• 发票采集：通过发票云收票采集发票类电子凭证

• 银行电子凭证：通过银企平台银企直连采集银行电子凭证

• 生成会计入账信息实例文档：通过汇集电子凭证、业务数据、核算数据生成电子凭证池

3.3、操作流程

1、以费用报销为例部署发票云收票，具体步骤参照以下文档：

https://www.yuque.com/piaozone/implement/megeln

2、银行电子对账单具体获取方式可参考以下文档： https://vip.kingdee.com/article/464826403922612480?get_from=article-id&productLineId=8&isKnowledge=2&lang=zh-CN

3、银行电子回单具体获取方式如下：

步骤一：银行账户初始化

步骤二：下载回单结构化数据及文件（GUI路径：【资金管理】-【电子回单】-【电子回单查询】）也可通过后台事务、“下载电子回单结构化数据”、“下载电子回单PDF”自动下载

4、生成会计入账信息实例文档

步骤一：上传并解析发票（web路径：【财务会计】-【费用管理】-【费用报销】-【报销工作台】）

• 员工新增报销类单据，点击<选择发票>按钮，选票方式支持电脑端选取、扫描二维码（打开小程序