【资金管理_出纳模块】EAS850版本补丁介绍（持续更新...）

----------------------2024年补丁发放信息---------------------------

整体补丁号：PT177906 发放时间：2024-09-06

提单号： R20240826-3023
版本:CAS_85
补丁号：PT177906
问题：单据被删除，web编辑界面还能保存成功
测试要点:
1、付款单、代发单、调度单、境外付款单、境外代发单被删除，web端打开编辑界面点保存或者提交，提示单据不存在。

注意：同步更新资金补丁 PT177819

整体补丁号：PT177659 发放时间：2024-08-23

提单号：R20240725-3627
版本:CAS_850
补丁号：PT177659
问题：出纳共享＜银行存款对账＞希望可以“平”的情况下，可以查询对账结果。
测试要点:
1.web银行存款对账，对账状态为平，也能进入手动对账页面。
2.web付款单列表页面，行融合后，可正常查询数据。

整体补丁号：PT177301 发放时间：2024-08-09

版本：CAS_850
提单号：R20240708-4253
补丁号：PT177301
需求：出纳结账能否增加过滤条件，用来筛选当前期间的组织，防止结账出现跨期结账
测试要点:
1.批量结账页面，可以根据组织和期间过滤。
2.可进行批量反结账操作。
3.web端出纳结账，高级查询-期间，可选择有权限组织的当前期间。

提单号：R20240624-3915
版本:CAS_85
补丁号：PT177301
需求：交易明细下载银行对账单不需要配置自动下载调度
测试要点:
1、新增可以配置后台事务， 交易明细下载银行对账单（需求配置自动下载调度），执行后可以全量下载对账单
2、web对账单界面配置自动调度设置界面，银行账户只可选择银行科目的银行账户

提单号： R20240729-3964
版本:CAS_85
补丁号：PT177301
问题：未设置提交银企密码，没有付款单提交银企权限，web端付款单提交银企弹出银企密码框
测试要点:未设置提交银企密码，没有付款单提交银企权限，web端付款单提交银企不弹出银企密码框

整体补丁号：PT177188 发放时间：2024-07-26

提单号：R20240618-0500
版本:CAS_850
补丁号：PT177188
需求：银行存款对账单-取数不包括以前月份数据；
测试要点:
1、银行存款手工对账，支持查询上期和历史未达账数据

整体补丁号：PT177133 发放时间：2024-06-28

提单号：R20240614-6266
版本:CAS_85
补丁号：PT177133
问题：会计科目反分配，提示被业务单据引用不能反分配，实际没有被引用
测试要点:

1、收付款单、代发单的科目为空字符串，不影响会计科目反分配，没有被引用的科目能正常反分配

整体补丁号：PT174689 发放时间：2024-06-14

提单号：R20231123-6601
补丁号：PT174689
问题：付款单、代发单支持联查星瀚付款单、代发单功能，已跟李素慧老师沟通
测试要点：
1、付款单查看页面可以联查星瀚源单
2、回迁86 付款单业务方法支持苍穹监听
3、苍穹星瀚来源的收、付款单调用创建影像新接口

4、回归收、付款、模式收款、模式付款单主流程功能正常

整体补丁号：PT175029 发放时间：2024-05-31

提单号：R20231213-3971

问题：收款单能否选择多张应收票据进行结算

测试要点:

1）收款单选择多张票据，收款时，更新每张票据的状态为收款；

2）收款单取消收款，每张关联的票据状态更新为已登记；

3）收款单可以正常联查到每张票据

整体补丁号：PT176686（依赖资金补丁PT176695） 发放时间：2024-05-17

提单号：R20240409-1660 

问题：登记应付票据及批量登记应付票据支持走botp，且当配置的botp有多条时支持弹框选择。 

测试要点: 

1、付款单登记应付票据，有多条botp时支持弹框选择。 

2、票据种类和票据类型由botp配置带出 

提单号：R20240430-3643 

问题：资金调拨单业务日期时分秒不为0，当天查询不到，后一天才能查到此单 

测试要点： 

1、资金调拨单业务日期时分秒不为0，当天能查到此单 

2、同步修改：86、88

整体补丁号：PT176536 发放时间：2024-05-10

提单号：R20240415-3689 

问题：收付款单接收收付款信息报错，没有提示信息。 

测试要点: 

1、收付款单接收收付款信息报错，可以弹出提示信息框。 

提单号：R20240416-3279 

问题：【※重大故障※】1407科目点击修改，系统等待很久，最后提示出超时。日志有出纳相关sql报错日志。 

测试要点: 

1、测试回归科目修改功能。研发自测该逻辑并观察日志无该sql报错。

整体补丁号：PT176057 发放时间：2024-04-26

提单号：R20240403-4221 

问题： 1、银行日记账，现金日记账，余额调节表，银行对账单归档问题 

测试要点: 

1、现金日记账，余额调节表归档添加公司名称和公司编码 

2、银行日记账归档pdf添加公司名称，公司编码，凭证制单人和批次号 

3、银行日记账，余额调节表，银行对账单归档，账户开户之前不归档，销户之后不归档 

4、现金日记账excel文件、银行日记账excel+pdf文件、银行对账单归档excel文件，添加本年累计行 

5、银行对账单归档excel增加结算方式、结算号、顺序号、交易号、柜员、对方单位、对方账号、凭证号 

6、现金日记账、银行日记账归档excel输出的借贷方向和余额与现金日记账、银行日记账页面上的保持一致 

7、银行日记账归档excel：需要显示银行编码、银行账号、开户行名称。 

问题： 2、银行日记账，现金日记账，余额调节表套打字段问题 

测试要点: 

1、现金日记账，余额调节表套打添加公司名称和公司编码 

2、银行日记账套打添加公司名称，公司编码，凭证制单人和批次号 

提单号：R20240308-1315 

问题：余额调节表日间的交易明细余额取不到值 

测试要点: 

1、日间交易明细余额取值逻辑修改：优先取查询当天最后一条交易明细的余额，从交易明细上取不到（当天没有交易明细或者交易明细的上的余额为空）就找前一天最后一条交易明细的余额；取不到值显示成0 

提单号：R20240311-4282 

问题：余额调节表按日审批后还可以删除日记账或者对账单 

测试要点: 

1、增加控制：参数cs136为是，日结日期之前的银行日记账和银行对账单不允许删除，已登记日记账单据不能取消登账

整体补丁号：PT175335  发放时间：2024-03-01

提单号：R20231220-2226 

需求：WEB端银行存款对账单列表新增刷新按钮，根据所选进行批量或者权限进行对账 

测试要点: 1、WEB端银行存款对账单列表新增刷新按钮，根据所选进行批量或者权限进行对账

整体补丁号：PT175435 发放时间：2024-01-26

提单号：R20240105-4542 

问题：应付付款单退款生成付款单在列表页面删除时报错：代理付款公司付款单不能手工删除 

测试要点: 

1、应付付款单退款生成付款单可以在列表页面删除，在编辑页面也可以删除。

 

提单号：R20240109-4968 

问题：凭证复核在13期，出纳结账总账额度为0 

测试要点: 

1、凭证复核界面，按期间查询，如果期间为调整期间，则查询出调整期对应的凭证数据； 

2、凭证复核界面，按期间查询，如果期间为非调整期间，则查询出非调整期对应的凭证数据。

整体补丁号：PT175152 发放时间：2024-01-12

提单号：R20231222-1686
问题：智能收付款的后台事务执行后，多条交易明细生成单据最后修改人异常
测试要点：智能收付款的后台事务执行后，单据最后修改人保持和手工操作一致（自动规则制单人）
 
提单号：R20231218-4493
问题：应付模块界面的付款单点击界面切换后二开的功能失效
测试要点：应付模块界面的付款单点击界面切换后二开脚本正常"

----------------------2023年补丁发放信息---------------------------

整体补丁号： PT175052 发放时间：2023-12-22

提单号：R20231218-0774
测试要点(代发单反向流程与并发控制回迁85)
1.单据状态为提交，审批，已付款的不能再次保存
2.单据状态为审批，已付款的，不能再次提交
3.单据状态为保存，提交，审批的，不能取消付款
4.WEB端序时簿的批量操作（提交，审批，发审批，付款，取消付款，删除）增加互斥校验（注意：WEB端的批量操作分为普通批量以及开启CA后的批量，都需验证互斥），GUI端序时簿批量提交增加互斥校验
5.代发单审批与反审批修改为部分更新(测试正常的审批与反审批功能即可)
6.银行代发单打回增加上游源单存在的校验

整体补丁号： PT174652 发放时间：2023-12-09

提单号：R20231117-5230
问题：余额调节表按日的日记账余额与银行日记账界面的余额不相等
测试要点:
1、余额调节表按日、日间界面的日记账余额，对账单余额，启用期间期初余额按银行日记账界面、银行对账单界面的期初余额取值逻辑进行期初，余额为期初余额加上发生额。

提单号：R20231114-1647
问题：自动收款接受收款记录自动规则设置会通知接收人，导致数据库写入了大量大文本字段，占用了大量空间
测试要点:
1、自动收付款允许执行结果接收人为空

整体补丁号： PT173625 发放时间：2023-11-24

提单号：R20230802-2189
需求：银行存款对账设置增加对方单位相等条件，银行对账结果增加对方单位显示
测试要点：
1.银行存款对账设置界面增加对方单位相等条件，可以设置条件进行自动对账
2.银行存款对账接口显示对方单位

提单号：R20230920-3855
问题：余额调节表功能，增加日期校验，如果所查询的日期小于账户开户日期，则不应该有余额调节表数据
测试要点：余额调节表功能，增加日期校验，如果所查询的日期小于账户开户日期，则不应该有余额调节表数据

提单号：R20230927-4056
问题：自动下载调度界面对于账户设置控制不足，需要对启用的账户做唯一控制。
测试要点：
1、web端银行对账单-自动调度设置列表界面，银行账户处显示银行账户名称，不显示银行账号，需要显示银行账户 户名。
2、同一个银行账户所在方案已经启用，新增方案时，提示：操作失败，该银行账户已经启用，同一个银行账户只能启用一次，请修改！
3、同一个银行账户所在方案已经启用，禁用方案中有启用的银行账户，禁用点击启用时，提示：操作失败，该银行账户已经启用，同一个银行账户只能启用一次，请修改！
4、启用的方案不能删除，提示：操作失败，已启用方案无法删除！
5、启用的方案不能修改（编辑），提示：操作失败，已启用方案无法编辑！
6、只有禁用的可以编辑和删除。
7、方案新增时，选择银行账户增加过滤条件，只显示本公司开户的银行账户，和共享账户中拥有所有权账户（即共享账户只有在开户公司才有权限展示，过滤掉共享账户的使用权账户）。
8、历史数据处理：已经启用的方案包含共享账户的使用权账户，重复的银行账户多次启用，根据原逻辑进行处理。如以上方案有禁用，再次启用时使用新逻辑，即提示：操作失败，启用方案中共享银行账户只拥有使用权，无法启用请修改！
操作失败，该银行账户已经启用，同一个银行账户只能启用一次，请修改！
修改操作为：删除该方案，或者删除该方案中不符合条件的银行账户。

整体补丁号： PT174344 发放时间：2023-11-17

提单号：R20231013-0352
问题：上机日志记录付款单操作时，保存和提交记录成新增和修改
测试要点：
1、付款单新增界面点击【保存】，管理员登录检查上机日志，新增一条操作为【付款单新增保存】的上机日志；
2、对已存在的付款单点击【修改】后再编辑界面点击【保存】，管理员登录检查上机日志，新增一条操作为【付款单修改保存】的上机日志；
3、付款单新增界面点击【提交】，管理员登录检查上机日志，新增一条操作为【付款单新增提交】的上机日志；
4、对已存在的付款单点击【修改】后再编辑界面【提交】，管理员登录检查上机日志，新增一条操作为【付款单修改提交】的上机日志；
5、批量新增【保存】、【提交】分别支持【付款单新增保存】\【付款单新增提交】上机日志；
6、接口调用生成过来的付款单据，需要支持【付款单新增保存】\【付款单新增提交】上机日志。

提单号：R20231106-0085 
功能点：付款单结算号支持电子票据拆分
测试要点：付款单结算号录入应收票据，单据保存提交后建立系统中票据和单据的匹配关系，同时进行票据相关校验

整体补丁号： PT174026 发放时间：2023-11-03

提单号：R20231019-3580
问题：集成平台调用取消付款，反审批，审核、反审核不生效
测试要点:
1.集成平台调用取消付款，反审批，审核、反审核生效：取消付款、反审核方法通过自动工作流测试，审核反审核页面点击测试功能

提单号：R20231026-5169
问题：参数CS031或者CS031_01为否时，已审批状态的付款单在序时簿界面仍可点击修改按钮进入编辑界面，单据互斥锁定
测试要点：
1.CS031以及CS031_01参数都设置为否，在付款单序时簿界面，选中已审批的付款单，工具栏修改按钮灰显
2.CS031以及CS031_01参数其中一个为是，在付款单序时簿界面，选中已审批的付款单，工具栏修改按钮亮显
3.WEB端进入查看界面，同理验证已审批的付款单，参数CS031以及CS031_01参数都设置为否，则查看界面的修改按钮隐藏，否则按钮放出

整体补丁号： PT173765 发放时间：2023-10-27

提单号：R20230927-2136
问题：银行存款对账时对账单的业务日期无日期
测试要点:web端对账后，在web端和gui查看日无日期正常显示。gui对账保持不变

整体补丁号： PT172696 发放时间：2023-10-13

提单号：R20230720-1889
问题：凭证引入界面过滤条件关联了科目的控制单元，导致界面查询不到凭证
测试要点：凭证引入界面过滤条件关联了科目的公司id，组织单元不影响界面查询凭证

提单号：R20230918-3383
问题： web付款单编辑界面，收款人类型为其他，填入客商配置的银行账号，会自动带出客商中的行号

测试要点: web付款单编辑界面，收款人类型为其他，填入客商配置的银行账号，不能带出客商中的行号，与gui保持一致

整体补丁号： PT171973 发放时间：2023-09-22

提单号：R20230602-3394
问题：蒙牛资金日清日结需求
测试要点：
1、增加余额调节表-日间功能；余额调节表按日增加后台事务自动审批

提单号： R20230829-2116
问题：付款单上网页端填了往来单位，但是客户端后台上显示没有
测试要点：
1.web端付款单保存、提交。如果付款类型为应收应付类型，校验收款人类型不可选‘其他’

提单号：R20230523-2712
问题：凭证修改编号后，收付款单的会计变成了当前操作用户
测试要点：
1、凭证修改编号，收付款单的会计字段不变，仍是凭证创建者。

提单号：R20230808-2697
问题：报销单下推付款单后，拆分分录使用回车自动生成的分录（不使用复制分录）修改后保存单据报错。
测试要点:
1、付款单有来源单据时，GUI和WEB修改时分录都屏蔽快捷键

提单号：R20230828-2225
问题：余额调节表按日界面账户过滤
测试要点：
1、余额调节表按日过滤界面默认不显示定期账户以及内部金融机构账户
2、余额调节表按日界面添加选择框-是否包含第三方账户，默认不勾选

整体补丁号： PT172346 发放时间：2023-08-18

提单号：R20230621-3025
需求：代发单增加指定凭证功能
测试要点:
1.代发单增加凭证指定功能，具体功能细节跟付款单指定凭证保持一致
2.付款单指定凭证功能不受影响(因代发单沿用了付款单指定凭证的内容，因此需要回归验证)

提单号 : R20230717-0935
问题：导入付款单，收款银行不对
测试要点：
1、导入付款单时，如果为供应商或者客户，且存在收款账号，系统会默认选一条供应商或客户的财务信息页签去设置收款银行，此时应根据收款账号去设置，如果不存在与收款账号对应的财务信息页签，则不设置，其余内容如上游转换保存单据自动带出收款账号与收款银行的逻辑，按用例验证即可

整体补丁号： PT172718 发放时间：2023-08-11

提单号：R20230629-1097
问题：收款单生成的付款单付款不能协同生成收款单
测试要点:
1.出纳付款单是由红字应收收款单带退款支付标识且同公司生成的，可放开出纳付款单协同生成收款单

提单号：R20230727-2187
问题：新增付款单，选择职员后，自动带出收款账号，保存单据，退出，再重新编辑该单据，点击收款账号F7，报错。
测试要点:
1、新增付款单，选择职员后，自动带出收款账号，保存单据，退出，再重新编辑该单据，点击收款账号F7，打开收款信息界面，正常展示即可

提单号：R20230724-1745（85错误回迁申请内部提单号）。

整体补丁号： PT172255 发放时间：2023-06-30

提单号：R20230612-2942
问题：付款单批量背书，关联付款单没有勾选
测试要点:
1、付款单批量背书，关联付款单正常勾选

整体补丁号：PT171881 发放时间：2023-06-16

提单号:R20230519-1031
问题:复制付款单，选择员工名称后携带出员工账号，保存后员工账号还原为复制之前的账号
测试要点：测试付款单主流程

提单号:R20230530-2297
问题:交易明细生成收款单，botp里面配置的来源系统、业务系统都是应收系统，但实际生成的收款单有的来源是应收，有的是出纳系统
测试要点：交易明细生成收款单，cs111参数为是时不符合销售回款逻辑时，来源系统取botp配置，为空则为银企互联

提单号：R20230605-3543
问题：付款单收款账号存在特殊字符，序时簿提交没有校验，编辑界面有校验
测试要点:
1.付款单收款账号存在特殊字符，序时簿提交有校验不允许提交；
2.付款类型是资金上划，银行实收银行账号中存在特殊字符时，也需要校验。

整体补丁号：PT171424 发放时间：2023-06-10

提单号:R20230404-2395

问题：出纳共享-总账对账能否批量设置多家公司的对账方案

测试要点：出纳共享-总账对账能批量设置多家公司的对账方案

提单号：R20230423-2447

需求：余额调节表需要进入工作流进行审批

测试要点:

1.余额调节表支持发起审批、发起反审批工作流，可以配置工作流进行多级审批及自动审批等。

整体补丁号：PT171776 发放时间：2023-06-02

提单号：R20230523-0593

问题：