一、    业务背景

A公司收付款业务的凭证通过收付款单据直接生成，因此希望凭证现金流量也能够支持自动携带，从而提高业务处理的自动化水平。

目前直接在科目上预设现金流量项目的方式，针对同一科目只能预设一个现金流量项目，可能与实际业务不是完全匹配，因此希望在前端业务发生时根据实际的业务场景来预设现金流项目，从而与每笔业务的属性匹配，提高现金流量的准确性。

二、    解决方案

利用出纳管理模块的资金流量项目与总账模块现金流量项目的对应关系，通过DAP模板预设收付款单生成凭证自动携带现金流量项目的规则，从而实现单据生成凭证自动携带现金流量项目，提高现金流量与实际业务的匹配度。

(一) 基础设置

1.   参数设置

要通过系统自动预设指定现金流量，首先要启用现金流量预设的控制参数：

①    总账参数GL_078凭证通过应用预设自动指定现金流量，参数值设置为是；

②    GL_autoSaveCF新增凭证提交时自动保存预设现金流量，参数值设置为是；

2.   资金流量项目设置对应关系

收付款单上使用的是资金流量项目，如要转换为总账的现金流量项目，则需要设置资金流量项目与现金流量项目的对应关系，资金流量项目与现金流