管理专题--业务应收-【操作手册】

业务应收

【用途与目的】

企业对销售出库未开票的部分，希望能入应收账。有些企业会对这些应收单生成凭证，下个月初再冲回。有些企业对这些应收单不生成凭证，只统计进入应收系统的报表，用来与客户进行对账，不做账务处理。

【业务分析图】

【使用时机】

需要处理暂估应收时

【系统业务规则】

• 相关参数

〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖系统配置〗->〖参数设置〗->〖财务会计〗->〖应收系统〗参数中，参数“业务应收处理时点”，分为“期末集中处理”、“平时处理”两个选项，默认为“期末集中处理”；

当选择“期末集中处理”时，关联销售出库单生成的应收单，“业务应收”选项可选，默认不勾选；

当选择“平时处理”时，关联销售出库单生成的应收单，“业务应收”选项可选，默认勾选；

手工新增的应收单，“业务应收”选项可选，默认不勾选；

均由用户自行决定要生成财务应收单，还是业务应收单。

〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖系统配置〗->〖参数设置〗->〖财务会计〗->〖应收系统〗参数中，参数“业务应收单是否需要生成凭证”。分为“是”、“否”两个选项。

 当参数选择“是”时，业务应收单需要生成凭证，且只能用业务应收单生成暂估往来凭证，参与期末与总账对账；

当参数选择“否”时，业务应收单不需要生成凭证，不参与期末与总账对账。

〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖系统配置〗->〖参数设置〗->〖财务会计〗->〖应收系统〗参数中，参数“业务应收自动冲回方式”。分为“按相同核心单号”、“按关联关系”两个选项。

当参数选择“按相同核心单号”时，业务应收单按照相同核心单号进行冲回。

当参数选择“按关联关系”时，业务应收单自动冲回时按照关联关系进行冲回。

• 业务逻辑控制

销售出库单关联生成业务应收单时，系统会标记该销售出库单已经生成业务应收，不允许再次生成；

销售出库单生成财务应收单，系统会