【收款支票业务处理】操作手册

1、查询

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖收款支票〗→〖收款支票业务处理〗，弹出如下图所示：

设置查询条件后单击【确定】进入“收款支票”序时簿界面，如下图所示：

2、作废

收款支票在出票日期超过10天未进账或背书时会因失效作废、在进账时由于付款账户余额不足也会发生退票、已背书的支票在对方进账失败时也会发生退票。

登记、进账、背书状态的支票都提供作废功能。

在“收款支票”序时簿界面，选中一张未作废的支票，单击菜单栏【业务】→【作废】，或工具栏里的【】，作废指定支票。

3、反作废

在“收款支票”序时簿界面，选中一张“已作废”的票据，单击菜单栏【业务】→【反作废】，或工具栏里的【】，反作废指定票据。

4、登账

按支票内容登记银行日记账。

点击“收款支票业务处理”菜单，进入收款支票序时簿，选中一张“已进账”状态的支票，单击菜单栏【业务】→【登账】。

注意：当前公司出纳系统的登账参数必须是[单据登账]，支票才允许登记日记账。

5、反登账

已登记日记账的支票可以反登账，删除日记账记录。

点击“收款支票查询处理”菜单，进入收款支票序时簿，选中一张或多张“已登账”