【银行定期（通知）存款解活申请】操作手册

定义：解活申请用于对定期（存款）存款解活前组织定期（通知）存款的申请审批

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖投资管理〗→〖银行定期（通知）存款〗→〖银行定期（通知）存款解活申请〗，弹出查询界面，如下图所示：

注意：

1、如果选择了过滤界面左下角的“下次直接以该方案进入”，则不会弹出过滤界面，直接以上次设置的条件进入序时簿。

设置查询条件后单击【确定】进入“定期（通知）存款解活申请”序时簿界面，如下图所示：

− 新增

在定期（通知）存款解活申请序时簿界面，单击菜单栏〖文件〗→〖新增〗，或工具栏里的〖〗，进入定期（通知）存款解活申请新增界面，如下图所示：

申请类型=活期转定期时

申请类型=定期存款时

申请类型=活期转通知时

申请类型=通知存款时

定期（通知）存款解活申请不能手工新增，只能拉式生成。点击界面的【拉式生成】，弹出单据转换界面如下：

源单据类型可以在企业定期存款单、银行定期存款单源单类型中选择一种，选择规则后，点击【确定】如下源单列表界面：

注意：

在这个界面中，如果没发现所要找寻的单据，可点击界面的【查询】按钮，重新输入过滤条件，即可将其他的单据过滤出来。

在选择了具体的单据后，就可关联生成定期（通知）存款解活申请：

单击提交【】即可保存定期（通知）存款解活申请信息。

以下对几个重要要素的说明：

属性	类型	说明	缺省	必录	来源
解活类型	枚举	下拉菜单：到期解活、提前解活、约定解活、非约定解活，可修改，根据存款类型，活期转定期、定期存款则只能选到期和提前解活（默认到期），活期转通知、通知存款则只能选约定和非约定（默认约定）	到期解活（或约定）	是	自动生成
存款编号	字符	灰显，由银行或企业定期存款单编号带出	空	是	自动生成
存款类型	枚举	不可编辑，从定期(通知)存款单带出	空	是	自动生成
存款机构	字符	不可编辑，由所拉定期存款单定期账户的金融机构带出	空	是	自动生成
预计解活日期	日期	控制申请日期≤预计解活日期；解活类型修改为提前解活时，自动修改为申请日期，可修改；	空	是	自动生成
币别	字符	不可编辑，从定期(通知)存款单带出	空	是	手工
申请金额	数值	到期解活（或约定解活）时，=所拉定期（通知）存单余额且灰显不可修改；提前解活（非约定）时，=所拉定期（通知）存单余额，可修改,控制不允许大于定期存单存款余额；	定期存款余额	是	自动、手工
收款账户	字符	F7关联申请组织未销户的全部银行账户，可修改；当存款类型=活期转定期或转通知时，隐藏，且非必录；当存款类型=定期或通知时，可录，且为必录，允许修改	空	是	手工

− 修改

在“定期（通知）存款解活申请”序时簿界面，选中某张暂存或提交状态的记录，单击工具栏里的〖〗，进入选中记录的编辑界面，修改完成后单击保存〖〗或提交【】即