对账平台支持自动批量对账功能

发布说明

发布版本：EAS Cloud V8.8.0

适用范围：对账平台业务设置自动批量对账方案

上线日期：2023年2月12日

补丁号：PT169453

发布内容

战略管理

• 智能对账平台

更多内容

1、新特性介绍

应用场景

•  公司财务：公司财务人员通过已制作凭证生成待对账数据，与内部客商、内部公司进行账务核对。

• 合并层依据核对数据生成抵销：合并层编制合并报表的财务人员，需要对内部债权债务、内部交易等进行抵销，抵销的金额依据两两对账之后确认的数据生成抵销分录，再进行合并报表编报，提升合并报表出具效率。

主要作用：设置相应的对账方案，可以即时或者调度执行对账数据获取、对账数据确认、对账差异处理、对账数据审批、依据对账数据生成抵销分录，对账过程自动化。

2、操作指引

2.1 操作路径：《战略管理》-《智能对账平台》-《自动批量对账》-《自动对账方案》

2.2 自动对账方案-序时簿

2.3 自动对账方案-新增

• 执行工具栏新增按钮“”，弹出自动对账方案新增界面。

• 权限控制：拥有自动对账方案修改权限才能新增，不同方案按照当前登录组织隔离。

• 增加组织：需提前在基础设置-对账组织设置中设置好才能选到组织

• 设置对账自动处理、对账规则、合并单元

2.4 自动对账方案-查看

• 执行工具栏查看按钮“”或双击已启用的自动对账方案进行查看
  

• 权限控制：拥有自动对账方案查看权限的登录组织和用户才能查看

  

2.5 自动对账方案-修改

• 选中方案执行工具栏修改按钮“”进行修改

• 权限控制：拥有自动对账方案编辑权限的登录组织和用户才能修改

  
  

2.6 自动对账方案-删除

• 权限控制：拥有自动对账方案-删除权限的登录组织和用户才能删除

• 删除提示：选中禁用方案点击删除按钮时提示：“是否确认删除？”点击确定，删除成功，点击取消，取消删除。

• 启用状态的方案数据不允许删除

2.7 自动对账方案-即时执行

• 权限控制：登录组织和用户需要有自动对账方案-编辑权限，才能点击即时执行，校验权限时根据当前登录用户权限校验。

• 执行时根据勾选的自动操作处理步骤分别校验权限

对账组织

合并单元

2.8 自动对账方案-终止执行

• 权限控制：拥有自动对账方案-编辑权限的登录组织和用户才能终止执行

• 选中启用方案才能点击终止执行按钮，只能终止排队中的整条事务。

2.9