【公共凭证处理】-操作手册

公共凭证新增

【用途与目的】

在分利润中心维度考核时，企业的很多业务在总账和利润中心总账的凭证处理是相同的，在录入凭证时不希望总账录入一遍，在利润中心总账再录入一次；因此在总账增加公共凭证的处理方式。在总账录入凭证时，可以同时支持录入利润中心相关的内容，即一张凭证同时录入财务和利润中心相关的内容。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖总账〗->〖凭证处理〗->〖凭证新增〗

【使用时机】

在总账和利润中心组织对同一笔业务有相同的凭证处理方式时。

【操作说明】

操作前提

• GL_111启用公共凭证处理参数设置为是。

• GL_115 公共凭证是否启用利润中心类型科目，如需要跨财务组织记账，一定需要启用本参数。

操作步骤

步骤一：点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖凭证处理〗->〖凭证新增〗按钮，弹出凭证新增录入页签。

步骤二：录入凭证中的字段，具体字段说明参见总账凭证新增的“栏目说明”表，同时录入利润中心字段。当鼠标移到分录时，左边出现“+，-”可以进行〖新增分录〗、〖插入分录〗、〖删除分录〗操作。

步骤三：点击的〖保存〗或〖提交〗，〖提交并新增〗，可以对当前凭证进行保存或者提交。

    利润中心进行平衡检查参数：

• 参数值=是，总账公共凭证提交时除整张凭证借贷平衡外，按利润中心作为组织维度也要求借贷平衡；

• 参数值=否，总账公共凭证提交时不按利润中心作为组织维度要求借贷平衡；

公共凭证同步

【用途与目的】

  总账公共凭证提交、修改、作废、生效、删除、审核、反审核、过账、反过账时，会同步生成利润中心总账的凭证或更新利润中心总账的状态。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖总账〗->〖凭证处理〗

【使用时机】

总账系统存在公共凭证。

【操作说明】

操作前提

• 凭证相关功能