【抵销调整表】-操作手册
抵销调整表概述
抵销调整表，由抵销调整模板生成，并维护数据。抵销调整表包含模板的所有功能，可以删除模板的表页、行列等，也可以增加所需的表页、行列等；抵销调整表的抵销数据或合并数据审批后，直接成为工作底稿的抵销数据或合并预算表的合并数据。
抵销调整表序时簿
【用途与目的】
可对抵销调整表进行新增、查看、修改或删除。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算合并〗->〖抵销调整表〗
【使用时机】
需要对抵销调整表进行增删改查
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
表头信息 | |||
合并范围 | 是 | 指定是哪个合并范围下进行抵销调整表的业务操作 | 1、如果“合并范围选择”界面指定了合并范围，则自动携带，允许修改 2、可选择在“基础数据管理-组织架构-合并范围”中已经启用、勾选了“用于预算”，且在用户组织范围内的合并范围，单选，必选 |
合并模型 | 是 | 指定是哪个合并模型下进行抵销调整表的业务操作 | 1、如果“合并范围选择”界面指定了合并模型，则自动携带，允许修改 2、如果“合并范围选择”界面未指定合并模型，则可选择所选合并范围对应的合并模型，单选，必选 |
当前组织 | 否 | 仅查看选中组织的抵销调整表 | 1、“当前组织”、 “包含直接下级”和“包含所有下级”，三者只能任选其一； 2、当选择“包含直接下级”或“包含所有下级”时，“当前组织”自动置为不选中。 3、当选中“当前组织”时，仅查看左侧区域中选中合并单元的抵销调整表 |
包含直接下级 | 否 | 查看选中组织，以及直接下级组织的抵销调整表 | 1、“当前组织”、 “包含直接下级”和“包含所有下级”，三者只能任选其一； 2、当选择“当前组织”或“包含所有下级”时，“包含直接下级”自动置为不选中。 3、当选中“包含直接下级”时，查看左侧区域中选中合并单元，以及其直接下级合并单元的抵销调整表 |
包含所有下级 | 否 | 查看选中组织，以及其所有下级组织的抵销调整表 | 1、“当前组织”、 “包含下级组织”和“包含所有下级”，三者只能任选其一； 2、当选择“当前组织”或“包含直接下级”时，“包含所有下级”自动置为不选中。 3、当选中“包含所有下级”时，查看左侧区域中选中合并单元，以及其所有下级合并单元的抵销调整表 |
包含禁用模板 | 否 | 是否显示禁用模板及表 | 当勾选时，支持显示禁用模板和表；当不勾选时，不显示禁用模板和表。 |
抵销模版 | 否 | 查看指定模版的表 | F7显示左侧选中合并单元下的模版，根据“勾选禁用模板”设置决定是否显示禁用模板。 |
预算版本 | 否 | 查看指定预算版本的预算表 | 1、F7显示合并模型关联的手工创建的预算版本，支持多选，可修改 2、当为空时，查看合并模型下所有版本的表；当非空时，只能查看指定版本的表 3、当有其他查询条件时，取交集。 |
预算期间 | 否 | 查看指定预算期间的预算表 | 1、当为空时，查看合并模型下所有预算期间的表；当非空时，只能查看指定预算期间的表 2、当有其他查询条件时，取交集。 |
左侧区域 | |||
组织列表 | 是 | 序时簿所选合并范围下的合并单元组织树 | 按照合并范围选择界面选择的合并单元为根节点展示 |
右侧表格 | |||
合并单元 | 是 | 抵销调整表创建组织 | 不可修改 |
编码 | 是 | 抵销调整表编码 | 不可修改 |
名称 | 是 | 抵销调整表名称 | 不可修改 |
抵销模板 | 是 | 抵销模板名称 | 不可修改 |
状态 | 是 | 抵销调整表状态 | 不可修改 |
页面维度成员 | 否 | 抵销调整表的页面维度成员 | 不可修改 |
预算期间 | 是 | 抵销调整表创建期间 | 不可修改 |
币别 | 是 | 抵销调整表创建时的币别 | 不可修改 |
预算版本 | 是 | 抵销调整表创建时的版本 | 不可修改 |
备注 | 是 | 抵销调整表属性界面输入的备注 | 不可修改 |
修改人 | 是 | 抵销调整表的修改人 | 不可修改 |
修改时间 | 是 | 抵销调整表的修改时间 | 不可修改 |
【操作说明】
1、操作步骤
步骤一：双击“抵销调整表”菜单，进入序时簿界面，如下图所示：
抵销调整表新增
【用途与目的】
根据抵销调整模板创建抵销调整表，并维护各期间的数据。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算合并〗->〖抵销调整表〗
【使用时机】
根据抵销调整模板创建抵销调整表
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
报表编码 | 是 | 抵销调整表的编码 | 启用编码规则时，根据编码规则生成； 没有符合要求的编码规则时，可手工录入编码。 |
报表名称 | 是 | 抵销调整表的名称 | 按照“期间名称-模板名称-版本名称” 的规则生成抵销调整表名称，可修改 |
抵销模板 | 是 | 显示序时簿所选的合并范围及合并模型下的抵销调整模板 | 单选，可修改 |
预算期间 | 是 | 抵销调整表的创建期间 | F7选择，可修改 |
币别 | 是 | 抵销调整表的币别 | F7选择，可修改 |
预算版本 | 是 | 抵销调整表的预算版本 | F7选择，可修改 |
合并单元 | 是 | 抵销调整表的创建组织 | 不可修改 |
计量单位 | 是 | 由模板携带出来 | 不可修改 |
页面维度设置 | 否 | 如果模板已经指定了维度成员，则自动携带，且不可修改 | 1、如果业务关系未选择，维度成员过滤出对应维度的成员F7；如果业务关系已经选择，维度成员显示对应业务关系的业务关系成员F7。 2、如果抵销调整模板的专项维度成员已经选择，自动携带，且不可修改； 3、是否隐藏选项从合并模板携带，可修改。 |
备注 | 否 | 抵销调整表的说明 | 手工录入，可修改 |
【操作说明】
1、操作前提
• 已经创建了抵销调整模板。
2、操作步骤
在抵销调整表序时簿界面中，单击工具栏上新增【
】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖新增〗，显示抵销调整表新增界面，录入报表编码、抵销调整模板、预算期间、币别和预算版本，然后单击工具栏上的保存按钮，弹出抵销调整表的编辑界面。
编辑界面中，抵销调整表可以增加项目公式，可以插行列、删除行列、插表页、删除表页，也可以修改、删除模板中携带的项目公式。
增加项目公式的操作步骤请参考抵销调整模板的说明。
编辑界面中，抵销调整表数据生成支持四种途径：公式取数、合并业务规则计算、EXCEL导入预算数和手工录入预算数。
1）公式取数
打开抵销调整表编辑界面的同时，系统会根据在抵销调整模板设置的取数公式自动取数。用户可以修改取数公式或者新增预算数取数公式，可修改项目公式。在修改或增加公式之前，如果想看到公式，可将菜单〖视图〗的状态切换成【公式状态】。
一般常用的公式有预算科目取数公式（MbgAggregate、MbgCsl）等，系统也支持财务取数公式、报表取数公式、合并报表取数公式等其他公式。
取数公式新增或修改后，使用抵销调整表工具栏上的【
】功能可重新取数生成抵销调整表。公式重算以后，可点击菜单〖视图〗下的【数据状态】查看重算后的数据。
1、抵销调整表的取数公式修改受参数控制，当参数”MBG_A030 打开固定表或专项表时锁定取数公式”设置为“是”，抵销调整表取数公式不可修改，用户可先解除单元格锁定，再进行取数公式的修改。 2、取数公式计算的时机根据参数来决定：一、参数“ MBG_A010新建固定预算表或专项预算表时计算取数公式”，当设置为“是”，新建并打开抵销调整表时，自动计算取数公式；反之，不计算。二、参数“MBG_A020保存固定预算表或专项预算表时计算取数公式” 当设置为“是”，保存抵销调整表时，自动计算取数公式；反之，不计算。 3、若存在取数公式ElimData（抵销分录取数公式），当参数“公司”为空时，获取指定合并范围、合并单元下抵销的汇总数，不区分公司。 |
2）合并业务规则计算
抵销调整模板关联了合并业务规则，对应的抵销调整表新增、修改、保存时都会自动计算关联的业务规则。
3）从EXCEL中导入：具体参考抵销调整表导入章节说明。
4）手工录入预算数
直接录入明细单元格数据即可，录入完毕后，单击【
】即可。
3、业务逻辑处理
1）抵销调整表编辑界面中，只有明细单元格数据才能录入，非明细单元格根据预算科目聚合算法、期间算法自动计算。
2）明细单元格数据说明
a）明细期间：期间所属的期间分类中，明细期间类型对应的预算期间，即为明细期间。例如：期间分类中，期间类型勾选了“年”和“半年”，那么“半年”期间就是明细期间。
b）预算版本：抵销调整表创建时选择的预算版本，才能录入数据。
c）辅助维度成员：如果合并模型的特殊维度组合未设置，则辅助维度成员默认都是维度视图下的“汇总”成员才能录入数据；如果合并模型的特殊维度组合设置了，则对应的预算科目是按照设置的辅助维度的成员录入数据，其它辅助维度成员仍然是“汇总”成员录入数据。
抵销调整表修改
【用途与目的】
修改抵销调整表的数据。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算合并〗->〖抵销调整表〗
【使用时机】
编制中状态的抵销调整表，如果需要修正数据，可进行抵销调整表的修改
【操作说明】
1、操作前提
• 编制中状态的抵销调整表，才能进行修改。
2、操作步骤
步骤一：在抵销调整表序时簿界面中，选中一张抵销调整表，然后单击工具栏上修改【
】按钮，或单击菜单〖编辑〗->〖修改〗，
【抵销调整表】-操作手册
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