【银行日记账WEB】操作手册
银行日记账
银行日记账概述
银行日记账专门用来记录银行存款收支业务的一种特种日记账。以银行账户来展示明细收支情况，银行账户是各单位为办理结算和申请贷款而在银行开立的账户，银行账户是各单位通过银行办理转账、结算信贷以及现金收支业务的主要工具。
银行日记账主要包含以下内容：日期；摘要；银行账户、银行科目；对方科目；借、贷方金额、余额等。
银行日记账主要功能
• 提供凭证复核登记日记账、业务单据收付款单登记日记账和手工录入三种日记账登账方式
• 支持从外部文件，如excel导入生成日记账；
• 提供与银行对账单对账、与银行存款总账对账的功能；
• 提供多张常见的打印，如汇总打印、明细打印、连续套打等。
银行日记账的主要业务流程
• 收付款凭证-日记账
• 收付款单等业务单据-日记账
银行日记账查询
【用途与目的】
银行日记账是用来登记银行账户每天的收入、支出和结存情况的账簿 。企业应按银行账户+币种设置银行日记账进行明细分类核算。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖银行存款〗->〖银行日记账〗
【使用时机】
发生库存现金的收、支业务，查询企业库存现金结余情况。
【栏位说明】
参见表头-基本信息、表体-银行日记账记录的详细说明。
日记账过滤条件：
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
公司 | 是 | 查询指定公司的日记账 | 用户有权限的财务实体公司，单选 |
银行账户 | 是 | 银行日记账以银行账户为基本载体 | 选择所选前公司未销户的银行账户 |
银行科目 | 是 | 银行日记账对应的银行存款科目 | 不可修改，由银行账户自动带出 |
币别 | 是 | 对应银行账户的核算币别 | 根据银行账户的核算币别过滤，下拉框选择 |
期间 | 是 | 现金日记账记账的出纳共享系统会计期间 | 通过过滤条件自定义选择，日记账序时簿上不能修改 |
表体-银行日记账记录
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
日期 | 是 | 银行存款收支登记到账簿的日期 | 自然月的日期 |
业务日期 | 是 | 银行存款收支发生的日期 | 默认等于日期，可选择自然月的任意日期，但不能晚于日期 |
凭证类型 | 否 | 日记账对应总账收付凭证的凭证类型 | 凭证登账模式下，凭证类型自动从凭证携带过来。手工登账时，可选择公司所有凭证类型 |
汇率 | 是 | 外币核算时换算成本位币的汇率 | 默认为1，根据收支时的汇率录入 |
凭证号 | 否 | 日记账对应总账收付凭证的凭证号 | 凭证登账模式下，凭证号自动从凭证携带过来。手工登账时，手工录入凭证号 |
对方科目 | 否 | 对应现金收支业务的总账科目 | 凭证登账模式下，凭证号自动从凭证携带过来。手工登账时，手工录入对方科目 |
单据类型 | 否 | 日记账关联的业务单据类型 | 单据登账模式下，单据类型从原始业务单据携带过来。手工登账时，手工录入单据类型 |
单据号 | 否 | 日记账关联的业务单据号 | 单据登账模式下，单据号从原始业务单据携带过来。手工登账时，手工录入单据号 |
摘要 | 否 | 入账的经济业务内容 | 手工录入，或自动从凭证或单据中的摘要获取。 |
结算方式 | 否 | 银行存款业务收支结算的方式，如支票、票据等 | 单据登账模式下，结算方式从原始业务单据携带过来。手工登账时，手工录入结算方式 |
结算号 | 否 | 对应结算方式的支票或票据号等 | 单据登账模式下，结算号从原始业务单据携带过来。手工登账时，手工录入结算号 |
借方金额 | 是 | 默认登记银行日记账的收入数 | 借方为0，贷方必不为0；反之亦然 |
贷方金额 | 是 | 默认登记银行日记账的支出数 | 借方为0，贷方必不为0；反之亦然 |
方向 | 是 | 借方为收入，贷方为支出 | 显示借方或者贷方 |
余额 | 是 | 银行存款的剩余金额 | “本行余额＝上行余额+本行借 方-本行贷方” |
勾对 | 否 | 记录日记账是否已参与银行对账单的勾对 | 成功参与了银行存款对账的银行日记账会被自动自动勾上 |
对方单位 | 否 | 通过银行进行往来的客户或供应商、个人等 | 单据登账模式下，对方单位从原始业务单据携带过来。手工登账时，手工录入对方单位 |
对方账号 | 否 | 对方单位的银行账号 | 单据登账模式下，对方账号从原始业务单据携带过来。手工登账时，手工录入对方账号 |
对方银行 | 否 | 对方单位开设银行账户的金融机构 | 单据登账模式下，对方银行从原始业务单据携带过来。手工登账时，手工录入对方银行 |
出纳 | 是 | 登记现金日记账的出纳人员 | 系统自动生成 |
来源 | 是 | 记录日记账的来源 | 系统自动生成 |
【操作说明】
操作前提
• 已启用出纳系统；
• 已经设置银行日记账的新增、查看权限；
操作步骤
单击〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖银行存款〗->〖银行日记账〗菜单，弹出银行日记账序时簿的查询条件过滤界面，如下图：
默认按期间查询，需要按日期查询，则单击“期间”后面的
图标，系统会改变为按日期查询：
选择查询公司，设置查询期间或查询日期范围，及查询科目及币别后，单击【查询】按钮打开现金日记账账表明细，默认只显示原币金额，见下图：
• 币别是外币
【银行日记账WEB】操作手册
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