【资金调度单】操作手册

名称

必填

业务含义

控制规则

业务日期

是

调度发生的日期

手工录入，系统默认为当前系统日期

单据编号

是

单据的流水号

手工录入、或根据编码规则自动生成

调度类型

是

资金调度的类型，分为同户名划转、非同户名划转

默认为同户名划转

同户名划转：同一公司的不同账户之间的资金调度

非用户名划转：不同公司的不同账户之间的资金调度

调度金额

是

单据实际调度的原币总金额

手工录入

币别

是

调度的币别

手工录入，默认为调出公司的本位币

收付类别

否

可自定义的收付款类型

手工录入，可根据不同客户的业务需要自定义

汇率

是

支付时的汇率

手工录入，如果选择本位币，则汇率默认为1，不允许修改；如果选择外币，则携带汇率表的汇率，可修改。

折本位币金额

是

折算成调出公司本位币后的金额

不可修改，当汇率为直接汇率时，折本位币等于调度金额×汇率；

当汇率为间接汇率时，折本位币等于调度金额/汇率

结算方式

是

支付的方式，如票据、支票、电汇单等

手工录入，当结算方式是应收票据、支票或电汇时，付款单支持关联生成对应的单据

结算号

否

对应支付方式的票据号、支票号等

手工录入，当结算方式是应收票据、支票或电汇时，结算号支持F7选择

对方科目

否

总账核算需要，付款业务对应的核算科目

手工录入，单据头的对方（付款）科目如果是现金、银行类科目，收款后支持登日记账，分录中的对方科目不支持登日记账

资金流量项目

否

用于预算控制并且为后续资金流量项目日报表做准备  

手工录入

备注

否

该单据对应的备注

手工录入

调出公司

是

资金调度中资金流出公司

默认为当前公司，当前公司为虚体时默认为用户有编辑权限的第一个实体财务组织，可修改，只能选择实体财务组织，选择范围为用户有资金调度单新增权限的公司

调入公司

是

资金调度中资金流入公司

默认为当前公司，当前公司为虚体时默认为用户有编辑权限的第一个实体财务组织，可修改，只能选择实体财务组织，选择范围为用户有资金调度单新增权限的公司

若调度类型为同户名划转，则调入公司可修改；若调度类型为非同户名划转，则调入公司不修改，默认为调出公司。

调出账户

是

资金调出的银行账户

手工录入

调出银行

是

调出账户的银行

调出账户自动带出对应的开户银行，不可编辑

调出账户即时余额

否

当前付款银行账户的动态余额，供用户判断该银行账户余额是否足额，同时可进行透支预警控制

若银行账户为开通银企的银行账户，则取最新的一次联机查询的余额；若银行账户未开通银企，则根据业务日期计算，即时余额等于调出账户日记账余额，再加/减此账户所有业务日期之前（含当天）已提交和已审批状态的收款单/付款单/资金调度单/资金调拨单金额

调入账户

是

资金调入的银行账户

手工录入

调入银行

是

调入账户的银行

调入账户自动带出对应的开户银行，不可编辑

调入账户即时余额

否

当前收款银行账户的动态余额，供用户判断该银行账户余额是否足额，是否需要调入

若银行账户为开通银企的银行账户，则取最新的一次联机查询的余额；若银行账户未开通银企，则根据业务日期计算，即时余额等于调出账户日记账余额，再加/减此账户所有业务日期之前（含当天）已提交和已审批状态的收款单/付款单/资金调度单/资金调拨单金额

收款方省

否

银企互联信息

资金调度单需要提交银企互联时必录。

收款方市

否

银企互联信息

资金调度单需要提交银企互联时必录。

用途

否

银企互联信息，用于记录此付款业务的用途

资金调度单需要提交银企时必录

收款人实名

否

收款人实名

资金调度单需要提交银企时必录

收款行行号

否

收款银行行号

手工录入，根据调入银行所属的金融机构，自动带出。可手工修改