【委托贷款利息查询】操作手册

在委托贷款利息记录中，有三种计息类型：预提、收息、还本付息。预提和收息就是分别通过上述介绍的预提和收息两种操作产生的记录，而“还本付息”则是在投资管理系统，操作委托贷款还款动作时，选择了“还本付息”而产生的一条利息记录。

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖利息管理〗→〖委托贷款利息〗→〖委托贷款利息查询〗，弹出委托贷款利息单条件查询界面，如下图示：

重要过滤条件说明：

用户设置好查询条件后单击【确定】进入委托贷款利息单序时簿，如下图示：

• 委托贷款还款预算控制

委托贷款利息代表的是资金流入，可以根据委托贷款利息的“预算项目/资金流量项目”进行预算控制。须启用委托贷款利息的预算控制策略，用户可以自定义预算控制策略。

• 修改利息记录

满足以下条件的委托贷款利息单允许修改：

1、 状态=暂存或提交的；

2、 且是否被冲账=否的；

3、 且无下游单据的；

4、 且是否受理=否的。

• 删除利息记录

满足以下条件的委托贷款利息单允许删除：

1、 状态=暂存或提交的；

2、 且无下游单据的；

3、 且计息类型=预提或付息的；

4、 计息结束日为最大的（同一委托贷款的利息单）。

（同一委托贷款的利息单）相同结束日的利息单，按还本付息->收息->预提的顺序依次删除。

计息类型=收息或还本付息的利息单删除时，须将原已冲账的计息类型=预提的利息单的“是否被冲账”反写为否。

• 受理

在“委托贷款利息单”序时簿界面，选中一条满足以下条件的记录，单击【受理】，可受理指定委托贷款利息单。受理后按当前系统日期登帐，按如下逻辑登记内部账户明细账。

委托贷款利