【开户地区设置】-操作手册

开户地区设置

  【用途与目的】

开户地区是指商业银行对其分支机构的地区编码。通过设置各银行的开户地区编码和名称，可以满足同行付款时提交到银行交易报文格式需要。

一般情况下，同行付款时对于收款方银行，需要录入收款地区（即开户地区）或收款方省/市这两个基础资料中的一个，至于用户想录入哪个字段，由参数BE009（业务单据提交银企时使用收款地区还是收款省市）值隐藏或显示，但是建议使用收款省、市提交银行。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择选择〖财务共享〗->〖银企共享〗->〖基础资料〗->〖开户地区〗，进入“开户地区”序时簿界面

【使用时机】

使用银企互联进行付款时，均需要按向不同的银行索要“开户地区”的数据，有些银行在进行同行付款时，需要提交开户地区。同时银行账户维护时，也需要录入开户地区。

【栏位说明】