【内部融资总额度汇总表 】-操作手册

内部融资总额度汇总表

统计用途

内部融资总额度是将各公司对外开出的应付票据、对外借款、向集团内部借款三种业务的总资金需求进行统一管理，各公司可以根据资金成本的管理情况自行决定采用任意一种融资业务，但这三种融资业务之和不能超过集团规定的内部资金占用总额度。内部融资总额度是集团为了控制下属公司超出企业偿债能力和实际需要向银行借款而提出的一种的管理方法。客户首先在〖融资管理〗→〖基础设置〗→〖内部融资总额度维护〗中维护集