【期末余额汇报表】帮助手册
期末余额汇报表
统计用途
期末余额汇报表反映结账时存货余额情况，主要用来统计数量为0、金额不为0或者数量与金额方向不一致的异常数据，供财务人员调整期末余额，按存货明细及所在的财务组织显示，为客户分析异常数据形成原因及异常调整提供依据，系统还提供直接通过期末余额汇报表结果生成成本调整单功能。
统计条件
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗→〖存货核算〗→〖报表分析〗→〖期末余额汇报表〗进入期末余额汇报表条件查询过滤界面，如下图。
期末余额汇报表条件查询界面属性说明列表：
过滤条件 | 说明 |
财务组织 | 财务组织范围，系统默认当前财务组织，可调整 |
会计期间 | 会计期间范围，系统默认当前财务组织对应会计期间，可调整 |
库存组织 | 库存组织范围，核算范围为库存组织或仓库时才可选，可选范围为已选财务组织下的库存组织 |
仓库 | 仓库范围，核算范围为仓库时才可选 |
核算类别 | 默认为所有，可选外购、自制、委外 |
存货编码 | 存货编码范围 |
出单标识 | 默认为所有，可选是和否，对记录行的出单标志进行过滤 |
显示维度 | 余额明细或者核算维度，默认为余额明细，余额明细是按库存余额的明细直接显示，核算维度是按照组织的核算范围加物料的维度进行统计，举例：按财务组织核算时，假如一个物料的库存余额为A仓库10个，成本10，B仓库10个，成本12，按照余额明细显示，则结果为两条记录，按照核算维度显示则结果为一条20*1.1=22 |
显示不参与核算的行 | 选中此复选框时，报表统计不参与核算的事务类型数据 |
只显示异常行 | 数量余额与金额余额方向不一致时表示异常，例如数量为0金额不为0，数量和金额方向相反 |
数量 | 条件包括：大于、等于、小于、不等于，用来筛选结果中的数量数据，可以根据不同的异常选择出单的方式 |
金额 | 条件包括：大于、等于、小于、不等于，用来筛选结果中的金额数据，可以根据不同的异常选择出单的方式 |
统计结果
根据查询界面中设定各项条件值，系统将根据所设定的条件生成汇报表，如下图。
报表字段 | 说明 |
出单 | 根据勾选的异常明细金额自动产生成本调整单 |
删单 | 根据勾选的已生成成本调整的明细，删除对应的成本调整单 |
勾选 | 对需要调整的异常数据行进行勾选 |
出单标示 | 根据余额表生成成本调整单后勾选，未出单或者删除 |
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