【资金流量项目WEB】操作手册

资金流量项目

【用途与目的】

资金流量项目用于进行资金流量分析，资金预算控制。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖基础设置〗->〖资金流量项目〗

【使用时机】

收款单、付款单需要参与资金预算控制时或资金流量分析时。

【栏位说明】

名称	必填	业务含义	控制规则
编码	是	编码	80字符，集团内唯一
名称	是	项目名称	80字符长度，文本，手工录入项目名称
流向	是	资金流向	提供流入/流出、流入、流出三种选择，默认上级资金流量项目的流向，可修改
属性	是	资金流量项目分类属性	提供经营活动、投资活动、筹资活动、内部往来、其他五种选择，默认上级资金流量项目的属性，可修改
上级资金流量项目	否	上级资金流量项目	设置资金流量项目的上下级次，选择启用状态的资金流量项目。
级次	是	级次	上级资金流量项目为空，则级次=1，若上级资金流量项目不为空，则级次=上级资金流量项目的级次+1 序时簿显示单据不显示，不可手工修改
状态	是	状态	序时簿显示单据不显示，由启用、禁用操作反写，不可手工修改
备注	否	备注信息	200字符，文本，手工录入。

【操作说明】

资金流量项目查询

单击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖基础设置〗->〖资金流量项目〗菜单，打开资金流量项目列表界面如下：

资金流量项目新增

在资金流量项目列表界面，单击【新增】，打开资金流量项目编辑界面。录入编码、名称，单击工具栏的【保存】按钮完成新增。

资金流量项目修改

在资金流量项目列表界面，单击资金流量项目