【贴现申请查询】操作手册
贴现申请查询
【用途与目的】
贴现申请新增、审批、查询的页面，用于控制应收票据需先提交贴现申请，审批通过后才能贴现的业务场景。
【操作路径】
选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应收票据〗→〖贴现申请查询〗
【使用时机】
需要对应收票据贴现申请进行新增、提交、审批、查看等。
【操作说明】
选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应收票据〗→〖贴现申请查询〗，弹出贴现申请条件查询界面，如下图所示：
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
业务日期从 | 是 | 业务日期范围的开始日期 | 手工录入，默认当前日期 |
业务日期至 | 是 | 业务日期范围的结束日期 | 手工录入，默认当前日期 |
点击【确定】按钮后进入贴现申请查询页面，如图：
在贴现申请查询页面，可进行新增、修改、审批、反审批、下查等操作。
• 新增
在贴现申请查询页面，点击菜单栏【文件】→【新增】或工具栏里的【
】按钮，弹出贴现申请新增页面如下：
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
公司 | 是 | 申请单的编制公司 | 默认为当前公司，当前公司为虚体时不允许维护贴现申请单 |
业务日期 | 是 | 贴现申请日期 | 手工录入，业务日期可以提前或滞后与当前会计期间 |
业务有效期起 | 是 | 申请的有效开始时间 | 手工录入，默认为系统当前日期 |
业务有效期止 | 否 | 贴现申请的有效结束时间 | 手工录入，默认为空，即无截止日期 若输入日期，则要求业务有效期止，大于等于业务有效期起 |
单据编号 | 是 | 贴现申请单编号 | 手工录入或根据编码规则自动生成 |
币别 | 是 | 贴现币别 | 手工录入，可选择企业建模中的币别维护 |
汇率 | 是 | 在外币申请业务下，用于换算本位币 | 手工录入，如果选择本位币，则汇默认为1，不允许修改；如果选择外币，则携带汇率表的汇率，可修改。 |
贴现申请金额 | 是 | 可申请贴现的总金额 | 手工输入，不能为0或者负数 |
折本位币金额 | 是 | 系统自动根据贴现申请金额和汇率换算 | 不可修改，当汇率为直接汇率时，折本位币等于贴现申请金额×汇率；当汇率为间接汇率时，折本位币等于贴现申请金额/汇率 |
已使用申请金额 | 否 | 已经被使用过的贴现申请金额 | 当贴现申请被应收单据的贴现业务使用后，要增加已使用申请金额 |
折本币已使用金额 | 否 | 已经被使用过的申请金额，折和成为本位币的已使用金额 | 已使用申请金额折算为本位币的金额 |
银行账户 | 否 | F7选择银行账号 | |
贴现行 | 否 | 由银行账号所属的信息，带出 | |
利率表示 | 是 | 年/月 | 默认是‘年’，这里是个下拉选项 |
折算天数 | 是 | 360/30 | 默认是‘360’，可以手工修改 |
贴现率% | 是 | 0.00000 | 不能为0，必须输入 |
摘要 | 否 | 贴现申请单的摘要 | 手工录入 |
部门 | 否 | 组织单元中行政组织属性的组织，记录与贴现申请相关的行政组织 | 只能选择行政组织 |
人员 | 否 | 关联员工基础资料，用来记录与贴现申请相关的业务人员 | 手工F7选择录入，可以修改，与部门没有隶属关系 |
成本中心 | 否 | 组织单元中成本中心属性的组 |
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