【第28期】2024年6月 发布 金蝶KIS云·旗舰版-财务 | 产品应用典型/热门问答精选

各位社区的小伙伴们，大家好，我是  版主 MVP 宜兴_卢伟其   @宜兴_卢伟其

在金蝶KIS云·旗舰版——财务产品应用中，你需要了解的典型/热门问答都在这里！

本帖不定期持续更新，欢迎小伙伴们收藏本帖，以便随时查看，扩充知识

版主们会定期（每月）更新各个产品领域的精选问答，欢迎大家收藏，方便随时搜索查看哟！

《金蝶KIS云·专业版-财务问题 | 产品应用典型/热门问答精选》       点击阅读↵
《金蝶KIS云·专业版-供应链 | 产品应用典型/热门问答精选》          点击阅读↵
《金蝶KIS云·旗舰版-财务管理 | 产品应用典型/热门问答精选》       点击阅读↵
《金蝶KIS云·旗舰版-基础与bos | 产品应用典型/热门问答精选》     点击阅读↵
《金蝶KIS标准/迷你版-总账问题| 产品应用典型/热门问答精选》     点击阅读↵

以上各个产品领域的问答精选将定期更新，欢迎转发收藏哟

【问1】计提折旧生成凭证不成功

问题描述： 主账簿 无法生成凭证，因为费用分配表所引用的 '*' 是非明细的核算项目

解决方案： 检查下所有卡片，折旧费用分配那个页签里面，对应的折旧费用科目和核算项目是不是最明细的。

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/588688780618511616?productLineId=11&lang=zh-CN

【问2】报表重分类详细具体的公式麻烦发一下

问题描述： 报表重分类详细具体的公式麻烦发一下

解决方案： 

“应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数-计提的相应的坏账准备计算填列;

“预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数+预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列;

“应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数+预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列;

“预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列;

“其他应收款”=根据其他应收款明细科目借方余额合计数+其他应付款明细科目借方余额合计数计提的相应的坏账准备计算填列;

“其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/589386931411382784?productLineId=11&lang=zh-CN

【问3】客户没有买生产任务单，只买了实际成本，可以做返修生产领料吗？

问题描述： 客户没有买生产任务单，只买了实际成本，可以做返修生产领料吗，会有哪些问题？

解决方案： 返修领料的时候，指定成本对象为返修的产品为成本对象，这样材料成本归集到对应的返修产品上。

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/589473983318341888?productLineId=11&lang=zh-CN

【问4】跨月的外购入库单，入库当月发票类型推错了（专票推成普票），本月账务要怎么处理才能跟供应链对上？

问题描述： 跨月的外购入库单，入库当月发票类型推错了（专票推成普票），本月账务要怎么处理才能跟供应链对上？

解决方案： 先做红字的外购入库单，生成红字的普通发票，冲回错误的成本 再新增蓝字的外购入库单，生成专用发票，核算正确的成本。

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/590489520886095872?productLineId=11&lang=zh-CN

【问5】为什么在产品没分配上直接人工和制造费用呢？

问题描述： 为什么在产品没分配上直接人工和制造费用呢？

解决方案： 在产品的费用分配设置，如下：

如果选按完工产品计算，就不分配在产品的费用。

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/591571751662658560?productLineId=11&lang=zh-CN

【问6】录入凭证时凭证分录上移怎么？

问题描述： 凭证分录上移怎么？

解决方案： 目前版本不能上移，只能插入或者删除分录

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/593456