【付款支票登记】操作手册

名称

必填

业务含义

控制规则

购入日期

是

购入银行空白支票或者电汇单的日期

手工录入，默认当前日期

票据类型

是

购入的票据类型

手工录入，从基础资料-票据类型，支票或电汇分组中选；

银行账户

否

购买票据时登记的银行账户

手工录入，从基础资料-所有银行账户中选；

开户银行

是

购买票据时登记的银行账户的开户行

从基础资料-金融机构中选或根据银行账户带出；

币别

否

票据的币别

根据银行账户的币别带出

张数

是

票据的张数

手工录入

起始流水号

是

每本票据的开始和结束流水号

手工录入

是否分配

否          

票据是否已经分配给其他单位

手工录入，根据该空白票据是否已经分配进行选择，如果是已经分配，空白票据登记后即为“未使用”状态，否则为“库存”状态

保管公司

否

票据的保管公司

默认等于当前公司，关联实体财务组织，如果已经分配，保管公司、保管部门、保管人不能同时为空。

保管部门

否

票据的保管部门

从保管公司对应的行政组织中选，如果已经分配，保管公司、保管部门、

保管人不能同时为空

保管人

否

票据保管的人员

从保管部门的职员中选

票据编码规则

是

票据批量登记时票面的编码的规则

手工录入，见界面说明。

登记公司

是

票据