【联动支付】操作手册
【用途与目的】
联动支付业务处理
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖结算业务〗->〖联动支付〗序时簿。
【使用时机】
处理联动支付业务时。
【栏位说明】
过滤条件 | 说明 |
业务日期 | 设置按业务日期查询的开始日期，默认当前受理日期 |
至 | 设置按业务日期查询的结束日期，默认当前受理日期 |
内部账户 | 设置查询内部账户范围，可多选 |
币别 | 手工录入，可全选，设置查询业务币别范围 |
受理 | 提供已受理、未受理、全部三个单选项 |
结算 | 提供已结算、未结算、全部三个单选项 |
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
编号 | 是 | 单据编号 | 根据编码规则自动生成。 |
业务日期 | 是 | 业务日期 | 手工录入 |
业务种类 | 是 | 业务种类 | 手工录入，默认对外付款 |
附件数 | 是 | 附件张数 | 手工录入，整数 |
即时余额 | 是 | 当前付款账户的银行账户的动态余额 | 具体算法可以参考表格下的即时余额说明 |
付款账号 | 是 | 付款方（成员单位）在结算中心开户的内部账户 | 只能选择在当前结算中心开户的内部账户。 |
付款单位 | 否 | 付款方（成员单位） | 付款账户的开户单位 |
付款科目 | 是 | 付款账号对应的付款科目 | 系统自动带出付款内部账户的科目信息 |
加急 | 否 | 是否加急 | 手工录入，提交银企信息字段，可根据付款业务情况选择 |
SWIFT Code | 否 | 收款银行的SWIFT Code | 手工录入，提交银企信息字段，在国际结算时才需要。 |
强制落地 | 否 | 银企报文信息，是否强制落地 | 手工录入，提交银企信息字段，可根据付款业务情况选择 |
收款账户 | 否 | 收款方银行账户 | 手工录入，收款方银行账户，若选择客户的财务资料-银行信息有第一行数据，会在对外付款单上默认带出收款账户、收款银行 |
收款单位 | 否 | 收款单位 | 手工录入，客商F7中选择。 |
预算项目/资金流量项目 | 否 | 付款占用预算项目/资金流量项目 | 老预算通过预算项目进行预算控制， F7关联战略管理-预算管理-基础设置-预算项目，只能录入流出、其他类型的预算项目，预算项目是否必录由参数TM020控制；新预算通过资金流量项目进行预算控制，F7关联战略管理-资金预算-维度管理-资金流量项目，默认显示流出、流入/流出的资金流量项目，勾选显示全部后，显示流入、流出、流入/流出的资金流量项目；参数MBG_C001(启用预算控制平台)为“是”时，启动新预算控制，为“否”时，启用老预算控制，详细介绍可以参考资金预算帮助手册。 |
币别 | 否 | 付款币别 | 手工录入，默认本位币， |
金额 | 是 | 业务金额 | 手工录入，业务金额 |
汇率 | 是 | 汇率 | 手工录入，币别为本位币时，默认为1，币别不等于本位币时，默认带出折本位币汇率，可修改 |
折本位币 | 否 | 折本位币金额 | 金额×汇率 |
大写金额 | 否 | 大写金额 | 显示金额的大写，系统自动生成 |
原件数 | 否 | 附件的原件张数 | 手工录入，整数型 |
复印件数 | 否 | 附件的复印件张数 | 手工录入，整数 |
付款中心账号 | 否 | 结算中心付款的银行账号 | 手工录入，填写结算中心与外部银行结算、或与上级结算中心清算时使用的银行账号。 |
付款科目 | 否 | 付款账号对应科目或现金科目 | 手工录入，根据付款中心账号自动带出，如果是现金缴 |
【联动支付】操作手册
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