【财务会计-内部往来核对】-操作手册
内部往来核对
【用途与目的】
集团企业中存在大量内部往来业务，内部往来核对提供了双方公司进行内部往来核对与确认的平台，为后续生成内部往来抵销分录提供数据。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖报表管理〗->〖往来交易核对〗->〖内部往来核对〗
【使用时机】
进行内部往来核对与确认时
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
抵销分录模板 | 是 | 抵销分录模板 | 不允许编辑 |
公司 | 是 | 内部往来业务的双方公司 | 不允许编辑 |
对方公司 | 是 | 不允许编辑 | |
项目代码 | 是 | 报表项目的代码 | 不允许编辑 |
项目名称 | 是 | 报表项目的名称 | 不允许编辑 |
取数类型 | 是 | 取数类型 | 不允许编辑 |
借方金额 | 是 | 往来抵销明细中的数据 | 系统自动获取 |
贷方金额 | 是 | 系统自动获取 | |
确认前差异 | 是 | 借方总金额-贷方总金额 | 不允许编辑 |
确认后差异 | 是 | 确认后借方总金额-确认贷方总金额 | 不允许编辑 |
确认借方金额 | 是 | 核对记录往来业务的借方金额 | 根据选择的处理方式，系统自动填写确认借方金额、确认贷方金额； |
确认贷方金额 | 是 | 核对记录往来业务的贷方金额 | 根据选择的处理方式，系统自动填写确认借方金额、确认贷方金额； |
差异处理方式 | 是 | 取大、取小、取零、取平均、取借方、取贷方、手工确认、取零； | 显示模板设置的差异处理方式 |
确认状态 | 是 | 确认状态 | 不允许编辑 |
调整前 | 是 | 调整前 | 系统自动获取 |
调整数 | 是 | 已审核调整分录中的明细调整数 | 系统自动获取 |
币别 | 是 | 币别 | 系统自动获取 |
核对人 | 否 | 内部往来核对的核对人 | 系统自动获取 |
核对日期 | 否 | 内部往来核对日期 | 系统自动获取 |
审核方 | 否 | 系统自动获取 | |
审核人 | 是 | 核对记录的编号 | 不允许编辑 |
确认人 | 内部往来核对的确认人 | ||
审核日期 | |||
核对限额 | |||
确认日期 | 内部往来核对的确认日期 | ||
编码 |
【操作说明】
1、操作前提
内部往来核对的权限已经设置
2、操作步骤
在 “应用中心”界面，选择〖财务会计〗->〖报表管理〗→〖往来交易核对〗→〖内部往来核对〗， 在该界面中可以进行内部往来查询的核对、差异处理、批量差异处理、确认、反确认等功能，如图所示：
1）核对
在“内部往来核对表”界面，先选定所需核对的项目名称，再选择工具栏中的核对 【】，弹出确定核对窗口，单击【确定】；
2）差异处理
在“内部往来核对表”界面，选定所需差异处理的项目名称后，选择工具栏中的差异处理【】，再单击【确
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