管理专题--协同应收应付-【操作手册】

协同应收应付

【用途与目的】

集中业务处理流程中，需要使用内部应收应付单的自动生成功能，减少用户的手工操作。使用该功能，可以简化内部应收应付业务的处理，在一个公司录入应收单（应付单）审核时，自动生成其他公司的应收单（应付单）。

【业务分析图】

集中销售

• 在销售方对外部客户的应收单审核的同时，系统自动生成销售方对发货方的应付单、发货方对销售方的应收单。

• 销售方关联对客户的应收单已经结算的金额，生成对发货方的付款单。

• 销售方的付款单在付款时，自动生成发货方对销售方的收款单。

集中采购

• 在采购方对外部供应商的应付单审核的同时，系统自动生成采购方对收货方的应收单、收货方对采购方的应付单。

• 采购方关联对供应商的应付单已经结算的金额，生成对收货方的收款单。

• 采购方对收货方的收款单在收款时，自动生成收货方对采购方的付款单。

三方调拨

• 在收货方对供应方的应付单审核的同时，系统自动生成供应方对收货方的应收单、供应方对发货方的应付单、发货方对供应方的应收单。

• 收货方对供应方的付款单付款时，自动生成供应方对收货方的收款单。

• 供应方关联对收货方的应收单的已结算金额，生成对发货方的付款单。

• 供应方对发货方的付款单付款的同时，自动生成发货方对供应方的收款单。

四方调拨

• 在需求方对供应方的应付单审核的同时，系统自动生成需求方对收货方的应收单、收货方对需求方的应付单。

• 需求方关联对供应方的应付单的已结算金额生成对收货方的收款单。

• 需求方对收货方的收款单收款的同时，自动生成收货方对需求方的付款单；或者收货方对需求方的付款单付款的同时，自动生成需求方对收货方的收款单。即：集团内部的收、付款单支持协同生成。

• 供应方对需求方的应收单审核的同时，系统自动生成供应方对发货方的应付单、发货方对供应方的应收单。

• 供应方关联对需求方的应收单的已结算金额，生成对发货方的付款单。

• 供应方对发货方的付款单付款时，自动生成发货方对供应方的收款单；或者发货方对供应方的收款单进行收款时，自动生成供应方对发货方的付款单。即：集团内部的收、付款单支持协同生成。

【使用时机】

集中销售、集中采购、三方调拨、四方调拨流程业务中，内部应收应付需要协同生成时

【系统业务规则】

• 相关参数

系统参数：“集中业务同组织应收应付是否协同生成 ”

此参数仅适用于集中采购、集中销售、三方调拨、四方调拨、四方销售集中业务流程 。

参数值选择为“是”时，系统同时生成集中业务同组织的应收单和应付单。

当参数值选择为“否”时，不自动生成。由用户通过关联出入库单分别生成应收单、应付单。

系统参数：“跨组织应收应付是否协同生成 ”

参数值选择为“是”时，系统同时生成跨组织的应收单和应付单，参数值的判断为判断目标单据所属财务组织的参数，而不是本财务组织的参数。

当参数值选择为“否”时，不自动生成。由用户通过关联出入库单分别生成应收单、应付单。

系统参数：“协同应收单允许修改” 、“协同应付单允许修改”

反审核协同单据（包括源头单据和目标单据）时，判断单据所属财务组织