【收款计划新增】

【收款计划新增】

收款计划新增

【用途与目的】

通过手动新增或拉式生成新增收款计划明细数据，在付款排程中收入计划的管理。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖付款排程〗→〖收款计划管理〗→〖收款计划新增〗

【使用时机】

开通收款计划新增权限

设置来源单据应收单转换收款计划的botp规则进行拉式生成。

【操作说明】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖付款排程〗→〖收款计划管理〗→〖收款计划新增〗进入收款计划编辑界面，如下图所示：

• 保存

保存当前填写单据信息，生成一条“暂存”状态的收款计划。

• 提交

保存当前填写单据信息，生成一条“提交”状态的收款计划。

• 拉式生成

启用PS301参数后，在收款计划编辑界面点【拉式生成】，会弹出单据转换界面，如下所示

源单据类型选择应收单时，BOTP规则设置并选择了“应收单到收款计划”规则后，会弹出应收单的上拉单据界面，选择当前财务组织下的应收单可拉式生成收款计划单据并按规则填写单据内容。Botp规则模版如下所示：

【栏位说明】

编号	字段名称	字段类型	字段说明	来源	是否必录
1	计划单号	字符	收款计划单据编码，手工录入，支持编码规则编码	手工录入	是
2	源单类型	枚举	来源单据类型，本版提供：1应收单2、手工新增新增收款		是
3	源单编号	文本	生成付款计划的业务源单编码，关联生成时根据BOTP带出 1、应收单单据编号2、手工不用输入		否
4	应收日期	日期	应收日期，手工录入或BOTP关联带出1、系统带出值不做控制。2、手工新增大于等于当前系统日期	手工录入	是
5	部门	F7	手工录入1、单据公司下的部门		否
6	公司	F7	收款计划所属实体财务组织且当前用户新增权限下的公司，默认当前登录组织。	系统	是
7	收款账户	F7	F7当前单据公司下收款银行账户1、未销户的银行账户2、银行账户类型为活期	手工录入	否
8	币别	F7	币别F7, 1、默认单据公司本位币。2、根据收款账号带出3、如果多币别或者账号为空带出所选公司的本位币。	手工录入	是
9	收款金额	数值	需要千分位分隔，小数位精度按币别精