【物品报销单（报销）】-新增
物品采购报销单新增（网页端）
【用途与目的】
用户需要进行物品采购报销时，可以在EAS Cloud网页端进行新建物品采购报销单操作。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用报销〗->〖报销工作台〗->〖物品采购报销单〗
【使用时机】
用户申请物品采购报销时使用。
【栏位说明】
物品采购报销单的单据头
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
单据编号 | 是 | 单据编号 | 建议配置编码规则，默认值按编码规则自动生成 |
报销人 | 是 | 申请人的职员名称 | 默认值为制单人，支持F7选择，该字段的选择范围受CP044控制 |
申请日期 | 是 | 费用单据的申请日期 | 默认值为新建单据的当前日期，支持手工修改 |
职位 | 是 | 申请人在申请人部门对应的职位 | 默认值为申请人在申请人部门对应的主职位，支持F7选择，过滤申请人在申请人部门的主职位和兼职位 |
公司 | 是 | 单据的主业务组织 | 默认值为当前登录的实体财务组织，不支持手工修改 |
部门 | 是 | 申请人的行政组织 | 默认值为申请人主职位所在的行政组织，支持F7选择，过滤所有委托申请人公司记账的行政组织 |
联系电话 | 否 | 报销人的联系电话 | 默认值为申请人的手机号（来源路径：〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖员工信息〗->〖员工〗{手机}），支持手工修改 |
附件数 | 否 | 费用单据的附件数 | 默认值为费用单据关联的附件数（来源路径：〖企业建模〗->〖业务规则〗->〖附件管理〗） |
是否纯电票报销 | 否 | 报销采集的发票是否为纯电票 | 默认值为发票云模块的返回值，界面显示受参数CP039控制 |
发票/附件数 | 否 | 费用单据的发票数+发票附件数 | 默认值为发票云模块的返回值，界面显示受参数CP039控制 |
事由 | 否 | 费用单据的事由 | 默认值为空，支持手工修改 |
物品采购报销单的单据体-费用明细
名称 | 必填 | 数据来源 | 业务含义 | 控制规则 |
采购物品名称 | 否 | 手工录入 | 费用清单所涉及采购物品的名称 | 默认值为空 |
业务类别 | 是 | 〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖基础设置〗->〖业务类别〗 | 按业务类别限定费用类型的选择范围 | 受对应分录行费用承担公司的控制，也受关联财务组织、关联成本中心的影响 |
费用类型 | 是 | 〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖基础设置〗->〖费用类型〗 | 与预算集成时，支持按不同的费用类型进行预算控制 | 受对应分录行费用承担公司的控制，也受上级业务类别关联财务组织、关联成本中心的影响 |
项目 | 否 | 〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖供应链数据〗->〖项目〗 | 与预算集成时，支持按不同的项目、费用类型进行多维预算控制 | 界面显示受参数CP033控制 |
发生时间 | 是 | 手工录入 | 费用清单所涉及业务的发生时间 | 默认值为空 |
费用用途 | 否 | 手工录入 | 费用清单所涉及采购物品的用途 | 默认值为空 |
开票日期 | 否 | 手工录入 | 费用清单所涉及发票的开票时间 | 默认值为空 |
币别 | 是 | 〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖币别〗 | 费用清单所涉及业务使用的币别 | 默认值为本位币 |
汇率 | 是 | 〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖汇率〗 | 取生效日期为单据申请日期或近似申请日期设置的直接/间接汇率 | 币别为本位币，默认值为1；币别为外币，默认值为在汇率表中已经维护的外币和本位币的兑换汇率 |
单位 | 否 | 〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖供应链数据〗->〖计量单位〗 | 费用清单所涉及采购物品的计量单位 | 默认值为空 |
单价/含税单价 | 是 | 手工录入 或 自动计算 | 费用清单所涉及采购物品的单价 | 1、“含税”框不勾选，支持手工录入单价 2、“含税”框已勾选，自动计算=原币金额/数量 |
数量 | 是 | 手工录入 | 费用清单所涉及采购物品的数量 | 默认值为0.00 |
税率（%） | 否 | 手工录入 | 费用清单所涉及业务相关的发票税率 | 默认值为0.00 |
税额 | 否 | 自动计算，支持修改 | 费用清单所涉及业务相关的发票税额 | 不含税金额*税率 |
报销金额（含税） | 是 | 手工录入 或 自动计算 | 费用清单所涉及业务的原币申请金额 | 1、“含税”框不勾选，自动计算=报销金额（不含税）+税额 2、“含税”框已勾选，支持手工录入 |
折本位币（含税） | 是 | 自动计算 | 按本位币折算的原币金额 | 报销金额（含税）*直接汇率 或报销金额（含税）/间接汇率 |
报销金额（不含税） | 是 | 自动计算 | 费用清单所涉及业务的原币不含税申请金额 | 1、“含税”框不勾选，自动计算=单价*数量 2、“含税”框已勾选，自动计算=原币金额-税额 |
折本位币（不含税） | 是 | 自动计算 | 按本位币折算的报销金额（不含税） | 报销金额（不含税）*直接汇率 或报销金额（不含税）/间接汇率 |
费用承担部门 | 是 | 〖企业建模〗->〖组织架构〗->〖组织单元〗->〖实体成本中心〗 | 实体成本中心 | 先选择费用承担公司，费用承担部门过滤委托此费用承担公司记账的实体成本中心。该字段的选择范围受CP019控制 |
费用承担公司 | 是 | 〖企业建模〗->〖组织架构〗->〖组织单元〗->〖实体财务组织〗 | 实体财务组织 | 先选择费用承担部门，费用承担公司自动默认值为费用承担部门委托记账的实体财务组织。该字段的选择范围受CP019控制 |
发票数量 | 否 | 根据选择的电子发票自动生成 | 费用分录关联的发票数量 | 界面显示受CP039控制 |
发票号码 | 否 | 根据选择的电子发票自动生成 | 费用分录关联的发票号码 | 界面显示受CP039控制 |
物品采购报销单的单据体-收款信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
支付方式 | 是 | 结算方式 | 默认值为默认的结算方式，支持F7选择（来源路径：〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖收付款数据〗->〖结算方式〗） |
收款人类型 | 是 | 物品采购报销单的收款人类型 | 默认值为“其他”，支持下拉框选择（其他、供应商、客户），界面显示受CP042控制 |
收款人 | 是 | 物品采购报销单的收款人 | 默认值为默认收款信息维护的收款人。收款人类型为“其他”，只支持新增分录选择收款人，数据来源为：〖费用管理〗->〖基础设置〗->〖收款信息〗，收款人或者创建人=登录人或者收款人=登录人代理的报销人的收款信息；收款人类型为“供应商”或者“客户”，支持F7选择（来源路径：〖企业建模〗->〖主数据〗->〖供应商〗/〖客户〗） |
开户银行 | 是 | 收款人的开户银行 | 收款人类型为“其他”，默认值为默认收款信息维护的开户银行，不支持单独修改；收款人类型为“供应商”或“客户”，默认值（来源路径：〖企业建模〗->〖主数据〗->〖供应商〗/〖客户〗->财务资料维护的银行信息）根据收款人自动填带，支持F7选择（来源路径：〖资金管理〗->〖银企互联〗->〖基础设置〗->〖行名行号设置〗） |
开户地 | 否 | 开户银行的开户地 | 收款人类型为“其他”，默认值为默认收款信息维护的开户地，不支持单独修改；收款人类型为“供应商”或者“客户”，支持F7选择（来源路径：〖资金管理〗->〖银企互联〗->〖基础设置〗->〖开户地区设置〗） |
银行账号 | 是 | 收款账号 | 收款人类型为“其他”，默认值为默认收款信息维护的银行账号，不支持单独修改；收款人类型为“供应商”或者“客户”时，默认值（来源路径：〖企业建模〗->〖主数据〗->〖供应商〗/〖客户〗->财务资料维护的银行信息）根据收款人自动填带，支持F7选 |
【物品报销单（报销）】-新增
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