资金看板特性介绍
一、应用场景
资金数字看板可帮助企业管理层快速获取资金信息，为企业管理者提供准确、灵活地决策，支撑管理者实现资金看得见、管得住、用得好，实现资金价值再创造的管理目标。
二、解决方案
基于以上应用场景，我们推出了“资金数字看板”功能：预制“账户分析”、“集团资金集中度”、“营运资金监控指标”、“结账监控中心”、“投融资管控分析指标”、等50多个资金看板指标；并预制四个仪表盘看板：包含“结账监控中心看板”、“账户管理看板”、“资金管理看板”、“投融资看板”等，动态、直观地展示企业资金信息。
三、操作指引
3.1 部署指南
1． 登入管理员给当前用户分配轻分析管理员角色
2． 打开商业分析-轻分析-轻分析菜单触发资金看板预置
触发完预置后就可以在我的分类-预置分类中看到系统预置的轻分析指标
3． 点击数字看板-资金看板下的菜单就可以看到预置的轻分析仪表盘看板
4． 如果想要在菜单中添加新的卡片，可以在右侧点击布局编辑—添加卡片，在轻分析页签中选择想要添加的卡片，在下侧点击添加，即可把卡片添加进来，添加进来之后可以自由的调整样式，调整完之后点击完成，就可以实现添加卡片的操作。
5． 如果想要删除卡片，统一可以在右侧点击布局编辑，进入编辑界面之后，每张卡片的右上角都有一个×，点击这个按钮即可删除这张卡片，删除之后点击下侧的完成按钮即可
6． 如何制作轻分析卡片（指标），可以参考链接：
https://q.kingdee.com/support/index.html?version=1.0&docId=Tlyrdynmp
3.2 运用指南
1、权限设置
使用资金看板，首先需要给用户分配权限，用户在进入“用户管理”菜单后先点击【同步权限数据】按钮，然后选择数字看板-资金看板-对应权限，按照需要给用户授予对应权限。
这个权限的设置需要注意的是：授予权限后，看到的数据是全集团下的数据。
操作
2． 菜单路径
WEB【数字看板】-【资金看板】
3． 预制资金看板指标
指标分类 | 明细指标 | 指标内容 |
账户分析 | 银企账户覆盖率 | 开通银企直连账户占所有账户的比率 |
电子回单户覆盖率 | 勾选电子回单选项账户占所有账户的比率 | |
久悬户占比 | 久悬户占所有账户的比率 | |
账户用途分布 | 账户所有用途展示 | |
本月新增账户 | 本月新增银行账户滚动显示 | |
前十大活跃账户 | 结算量活跃的十大银行账户 | |
各币别账户占比 | 各币别账户占所有账户的比率 | |
境内外账户占比 | 境内外账户占所有账户的比率 | |
本月销户账户 | 本月销户账户 | |
本月开户账户趋势分析 | 本月开户账户趋势分析 | |
集团资金集中度 | 资金集中率 | 内部账户余额汇总/（内部账户余额汇总+外部银行存款余额） |
参与资金集中的组织占比 | 在结算中心开立了内部账户的组织数/全部未封存的财务组织实体数 | |
集团每月资金调度总量 | 每月资金归集总量，每月资金下拨总量，上半截为资金归集总量，下半截为资金下拨总量。从1月到当前月 | |
资金头寸 | 集团全量资金 | |
营运资金监控指标 | 日结算量排名-按金融机构 | 按金融机构计算结算量排名（前20名）， |
每月资金流量趋势 | 当年每月流入与流出量趋势，从1月到当前月。 | |
国内结算量看板 | 实体财务组织的业务日期等于当月的银行日记账的交易金额（折本位币）总计，按银行账户.金融机构.行名行号.所属省份，区分，显示在国内地图上。 | |
国际结算量看板 | 实体财务组织的业务日期等于当月的银行日记账的交易金额（折本位币）总计，按银行账户.国家区分，显示在世界地图上 | |
存贷款比 | 每月银行存款余额、每月借款余额之间占比 | |
集团存款银行占比 | 资金余额在每个银行的占比（前10个银行，剩余的是其他） | |
集团存款单位占比 | 资金余额在每个单位的占比（前10家单位，剩余的是其他）逻辑： | |
货币资金余额整体情况看板 | 按币别展示活期、定期、理财等余额情况 | |
银行账户余额 | 实体组织的账户的余额，如果该账户没有勾选“银企接口”取银行日记账的最新余额（原币），如果该账户勾选“银企接口”，取该账户的银企的最新余额，按金额（原币）滚动列表展示前20位，银行账户显示银行账户名称，如果是多币别则需要分别统计 | |
资金流入流出分析 | 实体组织的账户的银行交易明细数据（折本位币），按日展示，收入（借方本位币）、支出（贷方本位币），余额（本位币），只展示从当前天往前10天的数据。 | |
结账监控中心 | 出纳结账组织 | 实体财务组织中出纳已结账组织数量 |
票据结账组织 | 实体财务组织中票据已结账组织数量 | |
融资结账组织 | 实体财务组织中融资已结账组织数量 | |
投资结账组织 | 实体财务组织中投资已结账组织数量 | |
出纳未结账组织 | 实体财务组织中出纳未结账组织数量 | |
票据未结账组织 | 实体财务组织中票据未结账组织数量 | |
融资未结账组织 | 实体财务组织中融资未结账组织数量 | |
投资未结账组织 | 实体财务组织中投资未结账组织数量 | |
出纳结账进度 | 实体财务组织中出纳结账组织数量占比 | |
票据结账进度 | 实体财务组织中票据结账组织数量占比 | |
融资结账进度 | 实体财务组织中融资结账组织数量占比 | |
投资结账进度 | 实体财务组织中投资结账组织数量占比 | |
投融资管控分 |
资金看板特性介绍
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