【总账对账】-操作手册

名称

必填

业务含义

控制规则

公司

是

对账方案的公司

系统自动选择当前登录公司，不可修改。

方案名称

是

对账方案的名称

新增方案，则默认为空，由用户自定义；

查看或修改方案，则显示已选方案的名称。

默认对账方案

是

对账方案中勾选了此选项，则该对账方案作为参与期末结账检查的对账方案

默认显示对账公司保存的默认对账方案，可修改，下拉框显示对账公司已存的对账方案。

对账方式

是

提供三种对账方式：

按资产汇总对账

按资产类别明细对账

按卡片明细科目对账

1、按资产汇总对账，则分别按固定资产系统的原值、累计折旧、减值准备总额，与总账原值科目、累计折旧科目、减值准备科目的科目余额一对一对账；

2、按资产类别明细对账，则固定资产明细类别与总账明细科目一对一对账。

3、按卡片明细科目对账，则按卡片上的科目与总账中的科目自动实现一对一对账。

原值科目

是

用户定义的总账中用于对账的固定资产原值科目，允许定义多个固定资产原值科目，对账时系统累加多个科目的数值进行对账。

用户可以通过点击F7从已有的科目中选择，也可以在录入框中直接输入相应的科目编码。

累计折旧科目

是

用户定义的总账中用于对账的累计折旧科目，允许定义多个累计折旧科目，对账时系统累加多个科目的数值进行对账。

用户可以通过点击F7从已有的科目中选择，也可以在录入框中直接输入相应的科目编码。

减值准备科目

是

用户定义的总账中用于对账的减值准备科目，允许定义多个减值准备科目，对账时系统累加多个科目的数值进行对账。

用户可以通过点击F7从已有的科目中选择，也可以在录入框中直接输入相应的科目编码。

包括未过账凭证

否

默认不选中，若选中，则总账科目余额包括对账期间的未过账凭证，否则不包括。

按评估价值进行对账

否

此选项勾选，则卡片上评估价值参与对账；不勾选，则原值参与对账

默认不勾选；

勾选此项，则卡片上的评估价值与固定资产原值科目对账；如果没有评估过，则用卡片上的资产原值与固定资产原值科目对账；

不勾选此项，则卡片上的资产原值与固定资产原值科目对账；